半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/23-2024/09/24)

(1)【投資状況】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		795,672,767	98.21
	内 日本	795,672,767	98.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,529,486	1.79
純資産総額		810,202,253	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,825,245,494	98.48
	内 日本	5,825,245,494	98.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,203,120	1.52
純資産総額		5,915,448,614	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		19,899,587,156	94.28
	内 アメリカ	18,666,437,307	88.44
	内 アイルランド	1,028,283,665	4.87
	内 スイス	204,866,184	0.97
投資証券		845,543,705	4.01
	内 アメリカ	845,543,705	4.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		361,595,552	1.71
純資産総額		21,106,726,413	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。