有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		597,896,870	97.34
	内 日本	597,896,870	97.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,334,774	2.66
純資産総額		614,231,644	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,093,705,198	97.94
	内 日本	3,093,705,198	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,122,469	2.06
純資産総額		3,158,827,667	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国好配当株式マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,695,471,873	95.06
	内 アメリカ	9,780,392,925	86.93
	内 アイルランド	697,486,590	6.20
	内 スイス	217,592,358	1.93
投資証券		435,135,640	3.87
	内 アメリカ	435,135,640	3.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,884,252	1.07
純資産総額		11,251,491,765	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。