有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月23日)
①【純資産の推移】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
| 平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月22日) | 419 | 419 | 1.1381 | 1.1381 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 520 | 520 | 1.0449 | 1.0449 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 9月23日) | 385 | 385 | 1.1728 | 1.1728 |
| 平成27年 9月末日 | 511 | ― | 1.0251 | ― | |
| 10月末日 | 454 | ― | 1.1270 | ― | |
| 11月末日 | 431 | ― | 1.1220 | ― | |
| 12月末日 | 429 | ― | 1.1084 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 406 | ― | 1.0264 | ― | |
| 2月末日 | 421 | ― | 1.0487 | ― | |
| 3月末日 | 458 | ― | 1.1134 | ― | |
| 4月末日 | 367 | ― | 1.1342 | ― | |
| 5月末日 | 366 | ― | 1.1341 | ― | |
| 6月末日 | 372 | ― | 1.1361 | ― | |
| 7月末日 | 392 | ― | 1.1805 | ― | |
| 8月末日 | 406 | ― | 1.1807 | ― | |
| 9月末日 | 402 | ― | 1.1608 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月22日) | 4,507 | 4,507 | 1.2531 | 1.2531 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 5,989 | 5,989 | 1.2658 | 1.2658 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 9月23日) | 5,472 | 5,472 | 1.2101 | 1.2101 |
| 平成27年 9月末日 | 5,855 | ― | 1.2399 | ― | |
| 10月末日 | 6,524 | ― | 1.3726 | ― | |
| 11月末日 | 6,553 | ― | 1.3879 | ― | |
| 12月末日 | 6,502 | ― | 1.3487 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,056 | ― | 1.2508 | ― | |
| 2月末日 | 5,805 | ― | 1.2024 | ― | |
| 3月末日 | 6,174 | ― | 1.2694 | ― | |
| 4月末日 | 6,096 | ― | 1.2615 | ― | |
| 5月末日 | 6,087 | ― | 1.2750 | ― | |
| 6月末日 | 5,566 | ― | 1.1884 | ― | |
| 7月末日 | 5,750 | ― | 1.2551 | ― | |
| 8月末日 | 5,664 | ― | 1.2424 | ― | |
| 9月末日 | 5,428 | ― | 1.1985 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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