有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/23-2024/09/24)

①【純資産の推移】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2015年 9月24日)	520	520	1.0449	1.0449
第3計算期間末 (2016年 9月23日)	385	385	1.1728	1.1728
第4計算期間末 (2017年 9月22日)	853	853	1.2715	1.2715
第5計算期間末 (2018年 9月25日)	687	687	1.3751	1.3751
第6計算期間末 (2019年9月24日)	791	791	1.3981	1.3981
第7計算期間末 (2020年9月23日)	610	610	1.4142	1.4142
第8計算期間末 (2021年9月22日)	623	623	1.7513	1.7513
第9計算期間末 (2022年9月22日)	675	675	1.6508	1.6508
第10計算期間末 (2023年9月22日)	671	671	1.7005	1.7005
第11計算期間末 (2024年9月24日)	782	782	2.0121	2.0121
2023年9月末日	662	-	1.6783	-
10月末日	669	-	1.6288	-
11月末日	724	-	1.7491	-
12月末日	771	-	1.8208	-
2024年1月末日	773	-	1.8472	-
2月末日	785	-	1.8651	-
3月末日	810	-	1.9294	-
4月末日	767	-	1.8678	-
5月末日	747	-	1.8795	-
6月末日	780	-	1.9248	-
7月末日	769	-	1.9318	-
8月末日	764	-	1.9783	-
9月末日	767	-	2.0133	-

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2015年 9月24日)	5,989	5,989	1.2658	1.2658
第3計算期間末 (2016年 9月23日)	5,472	5,472	1.2101	1.2101
第4計算期間末 (2017年 9月22日)	4,257	4,257	1.4733	1.4733
第5計算期間末 (2018年 9月25日)	3,771	3,771	1.6387	1.6387
第6計算期間末 (2019年9月24日)	3,186	3,186	1.6296	1.6296
第7計算期間末 (2020年9月23日)	3,129	3,129	1.6233	1.6233
第8計算期間末 (2021年9月22日)	3,179	3,179	2.0995	2.0995
第9計算期間末 (2022年9月22日)	4,248	4,248	2.6314	2.6314
第10計算期間末 (2023年9月22日)	5,155	5,155	2.9206	2.9206
第11計算期間末 (2024年9月24日)	5,886	5,886	3.5609	3.5609
2023年9月末日	5,207	-	2.9230	-
10月末日	5,036	-	2.8494	-
11月末日	5,202	-	3.0282	-
12月末日	5,203	-	3.0617	-
2024年1月末日	5,527	-	3.2436	-
2月末日	5,714	-	3.3572	-
3月末日	5,915	-	3.5049	-
4月末日	5,936	-	3.5316	-
5月末日	5,968	-	3.5667	-
6月末日	6,283	-	3.7643	-
7月末日	6,005	-	3.5969	-
8月末日	5,800	-	3.5116	-
9月末日	5,847	-	3.5394	-