有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)

①【純資産の推移】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年 9月22日)	419	419	1.1381	1.1381
第2計算期間末 (平成27年 9月24日)	520	520	1.0449	1.0449
第3計算期間末 (平成28年 9月23日)	385	385	1.1728	1.1728
第4計算期間末 (平成29年 9月22日)	853	853	1.2715	1.2715
第5計算期間末 (平成30年 9月25日)	687	687	1.3751	1.3751
第6計算期間末 (令和1年9月24日)	791	791	1.3981	1.3981
第7計算期間末 (令和2年9月23日)	610	610	1.4142	1.4142
令和1年9月末日	790	-	1.3915	-
10月末日	822	-	1.4099	-
11月末日	766	-	1.4384	-
12月末日	722	-	1.4758	-
令和2年1月末日	646	-	1.4838	-
2月末日	560	-	1.3466	-
3月末日	537	-	1.1861	-
4月末日	595	-	1.3067	-
5月末日	607	-	1.3275	-
6月末日	594	-	1.3232	-
7月末日	608	-	1.3953	-
8月末日	649	-	1.4768	-
9月末日	614	-	1.4144	-

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年 9月22日)	4,507	4,507	1.2531	1.2531
第2計算期間末 (平成27年 9月24日)	5,989	5,989	1.2658	1.2658
第3計算期間末 (平成28年 9月23日)	5,472	5,472	1.2101	1.2101
第4計算期間末 (平成29年 9月22日)	4,257	4,257	1.4733	1.4733
第5計算期間末 (平成30年 9月25日)	3,771	3,771	1.6387	1.6387
第6計算期間末 (令和1年9月24日)	3,186	3,186	1.6296	1.6296
第7計算期間末 (令和2年9月23日)	3,129	3,129	1.6233	1.6233
令和1年9月末日	3,160	-	1.6261	-
10月末日	3,387	-	1.6636	-
11月末日	3,347	-	1.7094	-
12月末日	3,102	-	1.7571	-
令和2年1月末日	3,102	-	1.7603	-
2月末日	2,939	-	1.6025	-
3月末日	2,670	-	1.4040	-
4月末日	2,915	-	1.5217	-
5月末日	2,997	-	1.5551	-
6月末日	2,997	-	1.5526	-
7月末日	3,086	-	1.5930	-
8月末日	3,271	-	1.6984	-
9月末日	3,158	-	1.6336	-