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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 3月17日)	2,946	3,117	1.0301	1.0901
第2計算期間末	(平成26年 9月17日)	1,647	1,723	1.0235	1.0705
第3計算期間末	(平成27年 3月17日)	1,181	1,254	1.0324	1.0964
第4計算期間末	(平成27年 9月17日)	815	815	0.9899	0.9899
第5計算期間末	(平成28年 3月17日)	667	667	0.9228	0.9228
第6計算期間末	(平成28年 9月20日)	623	623	0.9432	0.9432
	平成27年 9月末日	739	―	0.9098	―
	10月末日	789	―	0.9994	―
	11月末日	778	―	1.0092	―
	12月末日	741	―	0.9857	―
	平成28年 1月末日	631	―	0.8767	―
	2月末日	635	―	0.8887	―
	3月末日	659	―	0.9394	―
	4月末日	641	―	0.9237	―
	5月末日	608	―	0.9240	―
	6月末日	597	―	0.9105	―
	7月末日	623	―	0.9531	―
	8月末日	635	―	0.9503	―
	9月末日	626	―	0.9368	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 3月17日)	62,658	67,649	1.0420	1.1250
第2計算期間末	(平成26年 9月17日)	41,763	45,331	1.0533	1.1433
第3計算期間末	(平成27年 3月17日)	36,214	39,303	1.1723	1.2723
第4計算期間末	(平成27年 9月17日)	23,987	25,233	1.0585	1.1135
第5計算期間末	(平成28年 3月17日)	17,204	17,204	0.9302	0.9302
第6計算期間末	(平成28年 9月20日)	13,256	13,256	0.8628	0.8628
	平成27年 9月末日	21,509	―	0.9687	―
	10月末日	23,006	―	1.0744	―
	11月末日	23,053	―	1.0991	―
	12月末日	21,354	―	1.0542	―
	平成28年 1月末日	18,016	―	0.9229	―
	2月末日	16,997	―	0.8975	―
	3月末日	17,099	―	0.9380	―
	4月末日	15,847	―	0.9135	―
	5月末日	15,210	―	0.9024	―
	6月末日	13,646	―	0.8327	―
	7月末日	14,273	―	0.8909	―
	8月末日	13,617	―	0.8725	―
	9月末日	12,927	―	0.8524	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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