有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年 3月17日)	2,946	3,117	1.0301	1.0901
第2計算期間末 (平成26年 9月17日)	1,647	1,723	1.0235	1.0705
第3計算期間末 (平成27年 3月17日)	1,181	1,254	1.0324	1.0964
第4計算期間末 (平成27年 9月17日)	815	815	0.9899	0.9899
第5計算期間末 (平成28年 3月17日)	667	667	0.9228	0.9228
第6計算期間末 (平成28年 9月20日)	623	623	0.9432	0.9432
第7計算期間末 (平成29年 3月17日)	604	604	1.0109	1.0109
第8計算期間末 (平成29年 9月19日)	484	508	1.0269	1.0759
第9計算期間末 (平成30年 3月19日)	452	487	1.0412	1.1222
第10計算期間末 (平成30年 9月18日)	389	418	1.0449	1.1219
第11計算期間末 (平成31年 3月18日)	362	366	1.0326	1.0426
第12計算期間末 (令和1年9月17日)	343	362	1.0292	1.0852
平成30年9月末日	381	-	1.0546	-
10月末日	339	-	0.9491	-
11月末日	347	-	0.9747	-
12月末日	315	-	0.8918	-
平成31年1月末日	340	-	0.9645	-
2月末日	358	-	1.0197	-
3月末日	357	-	1.0182	-
4月末日	378	-	1.0682	-
令和1年5月末日	364	-	1.0344	-
6月末日	371	-	1.0690	-
7月末日	373	-	1.0989	-
8月末日	365	-	1.0777	-
9月末日	341	-	1.0177	-

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年 3月17日)	62,658	67,649	1.0420	1.1250
第2計算期間末 (平成26年 9月17日)	41,763	45,331	1.0533	1.1433
第3計算期間末 (平成27年 3月17日)	36,214	39,303	1.1723	1.2723
第4計算期間末 (平成27年 9月17日)	23,987	25,233	1.0585	1.1135
第5計算期間末 (平成28年 3月17日)	17,204	17,204	0.9302	0.9302
第6計算期間末 (平成28年 9月20日)	13,256	13,256	0.8628	0.8628
第7計算期間末 (平成29年 3月17日)	13,245	13,482	1.0091	1.0271
第8計算期間末 (平成29年 9月19日)	11,261	11,488	1.0420	1.0630
第9計算期間末 (平成30年 3月19日)	9,603	10,216	1.0337	1.0997
第10計算期間末 (平成30年 9月18日)	8,961	9,782	1.0905	1.1905
第11計算期間末 (平成31年 3月18日)	8,493	8,832	1.0545	1.0965
第12計算期間末 (令和1年9月17日)	9,118	9,586	1.0342	1.0872
平成30年9月末日	9,077	-	1.1128	-
10月末日	8,019	-	0.9989	-
11月末日	8,265	-	1.0334	-
12月末日	7,349	-	0.9262	-
平成31年1月末日	7,896	-	0.9940	-
2月末日	8,503	-	1.0652	-
3月末日	8,465	-	1.0318	-
4月末日	9,534	-	1.0924	-
令和1年5月末日	9,449	-	1.0458	-
6月末日	9,554	-	1.0635	-
7月末日	9,871	-	1.1040	-
8月末日	9,408	-	1.0628	-
9月末日	9,237	-	1.0245	-