有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/19-2024/09/17)

①【純資産の推移】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2015年 3月17日)	1,181	1,254	1.0324	1.0964
第4計算期間末 (2015年 9月17日)	815	815	0.9899	0.9899
第5計算期間末 (2016年 3月17日)	667	667	0.9228	0.9228
第6計算期間末 (2016年 9月20日)	623	623	0.9432	0.9432
第7計算期間末 (2017年 3月17日)	604	604	1.0109	1.0109
第8計算期間末 (2017年 9月19日)	484	508	1.0269	1.0759
第9計算期間末 (2018年 3月19日)	452	487	1.0412	1.1222
第10計算期間末 (2018年 9月18日)	389	418	1.0449	1.1219
第11計算期間末 (2019年 3月18日)	362	366	1.0326	1.0426
第12計算期間末 (2019年9月17日)	343	362	1.0292	1.0852
第13計算期間末 (2020年3月17日)	267	267	0.8153	0.8153
第14計算期間末 (2020年9月17日)	294	321	1.0745	1.1745
第15計算期間末 (2021年3月17日)	315	343	1.1261	1.2261
第16計算期間末 (2021年9月17日)	366	397	1.1966	1.2966
第17計算期間末 (2022年3月17日)	301	301	0.9804	0.9804
第18計算期間末 (2022年9月20日)	252	252	0.7963	0.7963
第19計算期間末 (2023年3月17日)	249	249	0.8297	0.8297
第20計算期間末 (2023年9月19日)	262	262	0.9274	0.9274
第21計算期間末 (2024年3月18日)	263	272	0.9806	1.0146
第22計算期間末 (2024年9月17日)	256	256	1.0184	1.0184
2023年9月末日	253	-	0.8960	-
10月末日	239	-	0.8497	-
11月末日	263	-	0.9436	-
12月末日	281	-	1.0142	-
2024年1月末日	284	-	1.0333	-
2月末日	280	-	1.0380	-
3月末日	261	-	0.9973	-
4月末日	248	-	0.9635	-
5月末日	248	-	0.9700	-
6月末日	252	-	0.9990	-
7月末日	247	-	0.9791	-
8月末日	253	-	1.0060	-
9月末日	256	-	1.0173	-

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2015年 3月17日)	36,214	39,303	1.1723	1.2723
第4計算期間末 (2015年 9月17日)	23,987	25,233	1.0585	1.1135
第5計算期間末 (2016年 3月17日)	17,204	17,204	0.9302	0.9302
第6計算期間末 (2016年 9月20日)	13,256	13,256	0.8628	0.8628
第7計算期間末 (2017年 3月17日)	13,245	13,482	1.0091	1.0271
第8計算期間末 (2017年 9月19日)	11,261	11,488	1.0420	1.0630
第9計算期間末 (2018年 3月19日)	9,603	10,216	1.0337	1.0997
第10計算期間末 (2018年 9月18日)	8,961	9,782	1.0905	1.1905
第11計算期間末 (2019年 3月18日)	8,493	8,832	1.0545	1.0965
第12計算期間末 (2019年9月17日)	9,118	9,586	1.0342	1.0872
第13計算期間末 (2020年3月17日)	7,357	7,357	0.8060	0.8060
第14計算期間末 (2020年9月17日)	7,817	8,551	1.0648	1.1648
第15計算期間末 (2021年3月17日)	7,632	8,285	1.1685	1.2685
第16計算期間末 (2021年9月17日)	7,779	8,398	1.2561	1.3561
第17計算期間末 (2022年3月17日)	6,989	7,341	1.0535	1.1065
第18計算期間末 (2022年9月20日)	6,940	7,118	1.0140	1.0400
第19計算期間末 (2023年3月17日)	6,651	6,704	1.0065	1.0145
第20計算期間末 (2023年9月19日)	7,251	7,864	1.1824	1.2824
第21計算期間末 (2024年3月18日)	7,245	7,817	1.2670	1.3670
第22計算期間末 (2024年9月17日)	6,438	6,987	1.1733	1.2733
2023年9月末日	7,090	-	1.1565	-
10月末日	6,662	-	1.0992	-
11月末日	7,348	-	1.2230	-
12月末日	7,323	-	1.2647	-
2024年1月末日	7,859	-	1.3585	-
2月末日	8,128	-	1.4099	-
3月末日	7,516	-	1.3102	-
4月末日	7,539	-	1.3201	-
5月末日	7,542	-	1.3293	-
6月末日	7,854	-	1.4093	-
7月末日	7,407	-	1.3366	-
8月末日	7,150	-	1.2972	-
9月末日	6,569	-	1.1922	-