有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	167,502,451	1.1568	1.1553	-	69.29
	日本			193,783,585	193,515,581	-
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	49,278,855	1.7064	1.7109	-	30.19
	日本			84,094,366	84,311,193	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内公社債マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	137回 高速道路機構債	特殊債券	90,000,000	118.80	118.44	1.427	2.00
	日本			106,925,400	106,601,400	2034/9/20
2	80回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	114.42	114.26	2.1	1.93
	日本			102,979,800	102,834,900	2025/6/20
3	2回 サントリー食品インターナショナル社債	社債券	100,000,000	102.93	102.81	0.7	1.93
	日本			102,935,000	102,817,000	2024/6/26
4	24回 豊田自動織機社債	社債券	100,000,000	102.75	102.71	0.797	1.93
	日本			102,759,000	102,716,000	2023/6/20
5	26回 NTTデータ社債	社債券	100,000,000	102.59	102.54	0.95	1.93
	日本			102,594,000	102,542,000	2022/6/20
6	40回 地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.41	102.42	0.825	1.92
	日本			102,415,000	102,424,000	2022/9/28
7	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	83,000,000	123.42	123.00	1.7	1.92
	日本			102,446,070	102,094,150	2032/9/20
8	62回 日本電信電話電信電話債券	社債券	100,000,000	101.94	101.93	1.02	1.92
	日本			101,943,000	101,933,000	2021/9/17
9	50回 京成電鉄社債	社債券	100,000,000	101.76	101.55	0.449	1.91
	日本			101,766,000	101,553,000	2031/6/20
10	3回 ファーストリテイリング社債	社債券	100,000,000	101.38	101.32	0.491	1.90
	日本			101,386,000	101,329,000	2022/12/16
11	774回 東京都公募公債	地方債証券	100,000,000	101.27	101.22	0.185	1.90
	日本			101,273,000	101,222,000	2027/12/20
12	5回 大和ハウス工業社債	社債券	100,000,000	100.73	100.70	0.443	1.89
	日本			100,737,000	100,701,000	2021/6/18
13	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.64	100.52	0.22	1.89
	日本			100,646,000	100,520,000	2026/6/2
14	31回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	100.47	100.42	0.335	1.89
	日本			100,474,000	100,421,000	2021/12/20
15	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	100,000,000	100.40	100.39	0.64	1.89
	日本			100,406,000	100,395,000	2020/6/19
16	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	100,000,000	100.31	100.29	0.291	1.88
	日本			100,319,000	100,295,000	2020/12/18
17	34回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.17	100.15	0.211	1.88
	日本			100,177,000	100,158,000	2020/9/18
18	30年度3回 大阪市公募公債	地方債証券	100,000,000	100.05	100.09	0.03	1.88
	日本			100,059,000	100,099,000	2023/9/20
19	46回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.346	1.88
	日本			100,070,000	100,070,000	2019/12/25
20	115回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	125.06	124.77	2.2	1.88
	日本			100,052,000	99,821,600	2029/12/20
21	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	125.05	124.61	1.8	1.87
	日本			100,044,000	99,694,400	2032/12/20
22	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	124.55	124.09	1.7	1.87
	日本			99,640,000	99,276,000	2033/9/20
23	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	124.20	123.94	2.4	1.86
	日本			99,360,800	99,158,400	2028/6/20
24	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	124.27	123.82	1.7	1.86
	日本			99,421,600	99,063,200	2033/6/20
25	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	123.84	123.48	2	1.86
	日本			99,079,200	98,789,600	2030/6/20
26	113回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	123.61	123.33	2.1	1.85
	日本			98,889,600	98,667,200	2029/9/20
27	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	123.41	123.01	1.8	1.85
	日本			98,730,400	98,414,400	2031/9/20
28	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	123.38	122.92	1.6	1.85
	日本			98,705,600	98,340,000	2033/12/20
29	121回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	123.09	122.72	1.9	1.85
	日本			98,474,400	98,181,600	2030/9/20
30	95回 利付国庫債券(20年)	国債証券	81,000,000	121.05	120.82	2.3	1.84
	日本			98,050,500	97,870,680	2027/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	50.97
地方債証券	11.01
特殊債券	11.80
社債券	25.52
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
オーストラリア公社債マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	291,520,000	115.63	115.56	2.5	14.62
	オーストラリア			337,091,834	336,891,385	2030/5/21
2	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.6 08/17/27	地方債証券	291,520,000	114.28	114.27	3.6	14.45
	カナダ			333,170,803	333,144,595	2027/8/17
3	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	273,300,000	112.34	112.33	3	13.32
	オーストラリア			307,025,220	306,997,890	2027/10/21
4	WESTERN AUST TREAS CORP 3.25 07/20/28	地方債証券	169,817,688	115.79	115.69	3.25	8.52
	オーストラリア			196,645,315	196,467,703	2028/7/20
5	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	145,760,000	114.34	114.28	2.75	7.23
	オーストラリア			166,663,441	166,574,528	2027/11/21
6	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	145,760,000	110.85	110.87	2.75	7.01
	オーストラリア			161,584,711	161,612,245	2027/8/20
7	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/20/31	地方債証券	145,760,000	104.93	104.89	2	6.63
	オーストラリア			152,947,615	152,900,811	2031/3/20
8	KOMMUNEKREDIT 2.9 11/27/26	地方債証券	109,320,000	108.98	109.05	2.9	5.17
	デンマーク			119,144,796	119,219,013	2026/11/27
9	KOMBNK 3.4 07/24/28	特殊債券	87,456,000	115.59	115.58	3.4	4.39
	ノルウェー			101,096,442	101,084,600	2028/7/24
10	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	72,880,000	128.47	128.39	4.75	4.06
	オーストラリア			93,631,166	93,575,179	2027/4/21
11	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.15 09/02/26	特殊債券	80,168,000	110.98	110.97	3.15	3.86
	オランダ			88,976,843	88,963,503	2026/9/2
12	PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	43,728,000	113.61	113.59	3.7	2.15
	カナダ			49,682,804	49,671,216	2026/5/20
13	QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25 07/21/26	地方債証券	43,728,000	113.13	113.07	3.25	2.15
	オーストラリア			49,471,672	49,447,185	2026/7/21
14	QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25 08/21/29	地方債証券	36,440,000	116.73	116.66	3.25	1.84
	オーストラリア			42,538,470	42,514,409	2029/8/21
15	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.45 07/17/28	特殊債券	36,440,000	115.74	115.68	3.45	1.83
	オランダ			42,176,479	42,154,921	2028/7/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	25.90
地方債証券	61.26
特殊債券	10.07
合計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。