有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	79,523,600	1.1250	1.1258	-	69.95
	日本			89,464,050	89,527,668	-
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	18,424,041	2.0447	2.0488	-	29.49
	日本			37,673,479	37,747,175	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	113.66	113.82	1.7	4.12
	日本			102,298,500	102,438,900	2033/6/20
2	2回 サントリー食品インターナショナル社債	社債券	100,000,000	100.92	100.93	0.7	4.06
	日本			100,920,000	100,934,000	2024/6/26
3	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	111.57	111.74	1.5	4.04
	日本			100,415,700	100,569,600	2034/6/20
4	24回 豊田自動織機社債	社債券	100,000,000	100.53	100.52	0.797	4.04
	日本			100,530,000	100,523,000	2023/6/20
5	3回 ファーストリテイリング社債	社債券	100,000,000	100.09	100.09	0.491	4.03
	日本			100,092,000	100,092,000	2022/12/16
6	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.65	99.75	0.22	4.01
	日本			99,653,000	99,750,000	2026/6/2
7	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	109.05	109.17	1.3	3.95
	日本			98,145,900	98,253,000	2035/6/20
8	50回 京成電鉄社債	社債券	100,000,000	97.46	97.67	0.449	3.93
	日本			97,463,000	97,671,000	2031/6/20
9	137回 利付国庫債券(20年)	国債証券	85,000,000	113.34	113.48	1.7	3.88
	日本			96,339,850	96,458,000	2032/6/20
10	80回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	105.87	105.82	2.1	3.83
	日本			95,286,600	95,242,500	2025/6/20
11	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	113.18	113.32	2	3.65
	日本			90,546,400	90,661,600	2030/6/20
12	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	112.94	112.96	2.4	3.63
	日本			90,352,000	90,373,600	2028/6/20
13	95回 利付国庫債券(20年)	国債証券	81,000,000	110.53	110.52	2.3	3.60
	日本			89,534,160	89,525,250	2027/6/20
14	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	98.59	98.60	0.6	3.57
	日本			88,738,200	88,740,000	2037/6/20
15	111回 利付国庫債券(20年)	国債証券	75,000,000	113.42	113.50	2.2	3.42
	日本			85,071,750	85,131,750	2029/6/20
16	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	94.38	94.39	0.2	3.42
	日本			84,948,300	84,953,700	2036/6/20
17	107回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	112.03	112.10	2.1	3.16
	日本			78,425,200	78,475,600	2028/12/20
18	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	105.09	105.21	1	2.96
	日本			73,567,200	73,653,300	2035/12/20
19	55回 地方公共団体金融機構債券	特殊債券	70,000,000	100.93	100.91	0.778	2.84
	日本			70,652,400	70,641,900	2023/12/28
20	774回 東京都公募公債	地方債証券	70,000,000	99.86	99.89	0.185	2.81
	日本			69,908,300	69,927,200	2027/12/20
21	297回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	70,000,000	99.89	99.89	0.085	2.81
	日本			69,923,000	69,925,800	2026/12/28
22	159回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	99.15	99.15	0.6	2.79
	日本			69,408,500	69,408,500	2036/12/20
23	115回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	114.13	114.18	2.2	2.76
	日本			68,479,200	68,508,600	2029/12/20
24	132回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	112.87	112.95	1.7	2.73
	日本			67,726,800	67,774,200	2031/12/20
25	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	112.65	112.81	1.6	2.72
	日本			67,592,400	67,690,800	2033/12/20
26	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	108.00	108.11	1.2	2.61
	日本			64,803,000	64,871,400	2034/12/20
27	74回 利付国庫債券(20年)	国債証券	61,000,000	104.82	104.76	2.1	2.57
	日本			63,942,030	63,906,040	2024/12/20
28	1回 京都市公募公債 15年	地方債証券	60,000,000	102.95	103.11	0.781	2.49
	日本			61,772,400	61,869,000	2030/12/20
29	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	114.54	114.69	1.8	2.31
	日本			57,273,500	57,347,000	2032/12/20
30	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	30,000,000	101.09	101.07	0.3	1.22
	日本			30,327,000	30,323,100	2025/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	66.94
地方債証券	5.30
特殊債券	6.79
社債券	20.07
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
オーストラリア公社債マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	160,089,000	99.05	99.08	2.75	15.16
	オーストラリア			158,582,925	158,616,188	2024/4/21
2	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	160,089,000	94.78	94.70	3	14.49
	オーストラリア			151,748,363	151,604,283	2027/10/21
3	KOMMUNEKREDIT 2.9 11/27/26	地方債証券	141,255,000	93.40	92.52	2.9	12.49
	デンマーク			131,946,295	130,697,150	2026/11/27
4	KOMBNK 3.4 07/24/28	特殊債券	113,004,000	93.47	92.88	3.4	10.03
	ノルウェー			105,628,130	104,962,409	2028/7/24
5	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.15 09/02/26	特殊債券	103,587,000	95.12	94.77	3.15	9.39
	オランダ			98,537,657	98,171,658	2026/9/2
6	TREASURY CORP VICTORIA 1.0 11/20/23	地方債証券	94,170,000	96.89	97.00	1	8.73
	オーストラリア			91,242,254	91,347,725	2023/11/20
7	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	94,170,000	89.97	89.97	0.25	8.10
	オーストラリア			84,730,372	84,732,983	2025/11/21
8	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	84,753,000	94.26	93.89	2.75	7.61
	オーストラリア			79,892,448	79,582,603	2027/8/20
9	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	75,336,000	93.27	93.30	0.25	6.72
	オーストラリア			70,271,844	70,289,103	2024/11/21
10	AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	国債証券	47,085,000	99.90	99.91	2.25	4.50
	オーストラリア			47,038,110	47,043,676	2022/11/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	34.48
地方債証券	43.33
特殊債券	19.42
合計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。