有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	130,578,839	1.1414	1.1421	-	69.64
	日本			149,055,744	149,134,092	-
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	34,792,454	1.8087	1.8408	-	29.91
	日本			62,932,590	64,045,949	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内公社債マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	119.27	119.41	1.7	2.53
	日本			107,349,300	107,476,200	2033/6/20
2	132回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	117.89	117.94	1.7	2.49
	日本			106,101,000	106,152,300	2031/12/20
3	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	117.44	117.59	1.5	2.49
	日本			105,697,800	105,832,800	2034/6/20
4	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	115.23	115.31	1.3	2.44
	日本			103,713,300	103,782,600	2035/6/20
5	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	113.59	113.74	1.2	2.41
	日本			102,235,500	102,372,300	2034/12/20
6	24回 豊田自動織機社債	社債券	100,000,000	101.54	101.54	0.797	2.39
	日本			101,549,000	101,546,000	2023/6/20
7	2回 サントリー食品インターナショナル社債	社債券	100,000,000	101.51	101.50	0.7	2.38
	日本			101,519,000	101,501,000	2024/6/26
8	26回 NTTデータ社債	社債券	100,000,000	101.44	101.43	0.95	2.38
	日本			101,447,000	101,433,000	2022/6/20
9	774回 東京都公募公債	地方債証券	100,000,000	100.82	100.89	0.185	2.37
	日本			100,827,000	100,898,000	2027/12/20
10	62回 日本電信電話債券	社債券	100,000,000	100.80	100.79	1.02	2.37
	日本			100,803,000	100,799,000	2021/9/17
11	3回 ファーストリテイリング社債	社債券	100,000,000	100.73	100.70	0.491	2.37
	日本			100,738,000	100,709,000	2022/12/16
12	137回 利付国庫債券(20年)	国債証券	85,000,000	118.33	118.46	1.7	2.37
	日本			100,583,900	100,692,700	2032/6/20
13	5回 大和ハウス工業社債	社債券	100,000,000	100.20	100.20	0.443	2.35
	日本			100,207,000	100,208,000	2021/6/18
14	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.291	2.35
	日本			100,043,000	100,043,000	2020/12/18
15	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.76	99.75	0.22	2.34
	日本			99,765,000	99,756,000	2026/6/2
16	80回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	110.49	110.50	2.1	2.34
	日本			99,442,800	99,455,400	2025/6/20
17	50回 京成電鉄社債	社債券	100,000,000	99.41	99.45	0.449	2.34
	日本			99,411,000	99,450,000	2031/6/20
18	31回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	98.52	98.52	0.335	2.31
	日本			98,525,000	98,521,000	2021/12/20
19	115回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	120.34	120.44	2.2	2.26
	日本			96,279,200	96,358,400	2029/12/20
20	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	120.02	120.15	1.8	2.26
	日本			96,018,400	96,127,200	2032/12/20
21	1回 京都市公募公債 15年	地方債証券	90,000,000	106.23	106.29	0.781	2.25
	日本			95,612,400	95,669,100	2030/12/20
22	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	119.21	119.31	2	2.24
	日本			95,371,200	95,455,200	2030/6/20
23	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	119.22	119.25	2.4	2.24
	日本			95,380,800	95,407,200	2028/6/20
24	113回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	119.00	119.10	2.1	2.24
	日本			95,206,400	95,282,400	2029/9/20
25	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	118.41	118.56	1.6	2.23
	日本			94,734,400	94,851,200	2033/12/20
26	107回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	117.80	117.84	2.1	2.22
	日本			94,243,200	94,272,800	2028/12/20
27	95回 利付国庫債券(20年)	国債証券	81,000,000	116.24	116.27	2.3	2.21
	日本			94,158,450	94,179,510	2027/6/20
28	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	116.11	116.14	2.2	2.18
	日本			92,892,000	92,914,400	2027/9/20
29	55回 地方公共団体金融機構債券	特殊債券	90,000,000	102.41	102.45	0.778	2.17
	日本			92,170,800	92,211,300	2023/12/28
30	297回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	90,000,000	100.40	100.43	0.085	2.12
	日本			90,364,500	90,392,400	2026/12/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	54.18
地方債証券	9.40
特殊債券	10.89
社債券	24.58
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
オーストラリア公社債マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	271,764,000	115.78	115.97	2.5	17.20
	オーストラリア			314,669,448	315,184,685	2030/5/21
2	WESTERN AUST TREAS CORP 3.25 07/20/28	地方債証券	175,899,249	118.16	118.31	3.25	11.36
	オーストラリア			207,846,316	208,116,111	2028/7/20
3	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	150,980,000	115.23	115.29	2.75	9.50
	オーストラリア			173,974,254	174,064,842	2027/11/21
4	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	150,980,000	113.46	113.61	2.75	9.36
	オーストラリア			171,306,120	171,533,103	2027/8/20
5	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/20/31	地方債証券	150,980,000	106.95	107.07	2	8.82
	オーストラリア			161,485,852	161,660,687	2031/3/20
6	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	128,333,000	115.86	115.75	3	8.11
	オーストラリア			148,699,447	148,558,280	2027/10/21
7	KOMMUNEKREDIT 2.9 11/27/26	地方債証券	113,235,000	111.37	111.46	2.9	6.89
	デンマーク			126,117,757	126,217,200	2026/11/27
8	KOMBNK 3.4 07/24/28	特殊債券	90,588,000	117.54	117.66	3.4	5.82
	ノルウェー			106,479,055	106,588,060	2028/7/24
9	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.15 09/02/26	特殊債券	83,039,000	113.34	113.35	3.15	5.14
	オランダ			94,117,789	94,131,839	2026/9/2
10	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.6 08/17/27	地方債証券	75,490,000	115.34	116.09	3.6	4.78
	カナダ			87,076,552	87,642,584	2027/8/17
11	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	37,745,000	136.90	137.43	3.75	2.83
	オーストラリア			51,674,833	51,873,281	2037/4/21
12	QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25 08/21/29	地方債証券	37,745,000	118.69	118.84	3.25	2.45
	オーストラリア			44,802,405	44,857,645	2029/8/21
13	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.45 07/17/28	特殊債券	37,745,000	117.63	117.73	3.45	2.43
	オランダ			44,400,832	44,438,381	2028/7/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	29.53
地方債証券	51.77
特殊債券	13.38
合計	94.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。