有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,573,748,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,202,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,547,546,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,668,889,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2450 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 184,155,222,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 898,734,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,256,488,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,853,835,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6234 | 円 |
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