有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/16-2025/10/15)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,177,440,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,139,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,164,301,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,594,042,152口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9934円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,311,667,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,100,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,610,566,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,321,508,534口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7770円 |
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