有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,149,261,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,632,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,078,629,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,868,720,355口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8297円 |
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,468,899,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,137,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,229,762,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,615,426,871口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8983円 |
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