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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/15 9:26
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	2,284,279,253	2.9143	6,657,075,028	2.9270	6,686,085,373	99.72

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.72
合計		99.72

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	17,577	645,023	11,337,585,266	645,000	11,337,165,000	7.25
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	18,151	573,043	10,401,308,212	582,000	10,563,882,000	6.75
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	53,799	149,002	8,016,168,281	146,300	7,870,793,700	5.03
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	34,305	203,810	6,991,702,736	208,400	7,149,162,000	4.57
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	40,032	173,400	6,941,576,822	171,900	6,881,500,800	4.40
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	36,166	174,005	6,293,084,721	172,600	6,242,251,600	3.99
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	22,725	253,898	5,769,841,594	247,000	5,613,075,000	3.59
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	24,347	223,720	5,446,913,031	227,600	5,541,377,200	3.54
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	17,690	285,113	5,043,652,508	288,200	5,098,258,000	3.26
10	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	44,977	110,507	4,970,308,870	111,700	5,023,930,900	3.21
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	11,490	398,015	4,573,202,576	403,000	4,630,470,000	2.96
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	52,556	80,202	4,215,118,911	80,300	4,220,246,800	2.70
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	8,698	478,505	4,162,044,231	468,000	4,070,664,000	2.60
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	5,615	709,019	3,981,143,032	699,000	3,924,885,000	2.51
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	46,832	72,103	3,376,762,351	70,500	3,301,656,000	2.11
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	6,031	503,034	3,033,802,094	517,000	3,118,027,000	1.99
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	63,518	46,450	2,950,466,995	46,700	2,966,290,600	1.89
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	20,817	139,503	2,904,052,894	139,600	2,906,053,200	1.85
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	4,189	673,023	2,819,293,891	689,000	2,886,221,000	1.84
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	11,977	222,808	2,668,578,362	225,200	2,697,220,400	1.72
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	6,174	430,519	2,658,028,627	432,500	2,670,255,000	1.70
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	14,673	159,545	2,341,008,400	164,100	2,407,839,300	1.54
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	21,147	113,804	2,406,619,743	113,300	2,395,955,100	1.53
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	16,254	148,500	2,413,723,388	146,400	2,379,585,600	1.52
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	18,632	121,512	2,264,028,725	124,500	2,319,684,000	1.48
26	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	5,859	360,024	2,109,382,666	367,000	2,150,253,000	1.37
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	12,972	160,504	2,082,070,081	160,000	2,075,520,000	1.32
28	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	17,257	115,411	1,991,656,255	116,700	2,013,891,900	1.28
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	12,169	155,807	1,896,022,319	158,900	1,933,654,100	1.23
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	6,922	268,006	1,855,137,739	270,100	1,869,632,200	1.19

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.66
合計		98.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)

開示資料

決算