有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	親投資信託受益証券	1,802,138,821	3.8504	3.8983	-	99.25
	日本			6,938,973,337	7,025,277,765	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	13,613	820,999.57	820,000.00	-	6.88
	日本			11,176,267,166	11,162,660,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	14,058	721,001.72	737,000.00	-	6.39
	日本			10,135,842,213	10,360,746,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	43,841	198,901.60	206,500.00	-	5.58
	日本			8,720,045,092	9,053,166,500	-
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	31,564	215,000.57	218,000.00	-	4.24
	日本			6,786,278,093	6,880,952,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	28,010	234,601.69	244,400.00	-	4.22
	日本			6,571,193,534	6,845,644,000	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	26,569	233,103.72	252,000.00	-	4.13
	日本			6,193,332,992	6,695,388,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	20,198	304,000.00	302,000.00	-	3.76
	日本			6,140,192,190	6,099,796,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	18,952	312,000.85	314,500.00	-	3.67
	日本			5,913,040,188	5,960,404,000	-
9	GLP投資法人	投資証券	35,013	152,897.88	140,800.00	-	3.04
	日本			5,353,413,750	4,929,830,400	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	13,333	361,999.85	359,000.00	-	2.95
	日本			4,826,544,121	4,786,547,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	8,899	513,002.03	519,000.00	-	2.85
	日本			4,565,205,151	4,618,581,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	61,663	67,599.92	68,300.00	-	2.60
	日本			4,168,414,128	4,211,582,900	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	41,104	99,800.07	99,900.00	-	2.53
	日本			4,102,182,389	4,106,289,600	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	45,286	83,500.92	89,700.00	-	2.50
	日本			3,781,422,668	4,062,154,200	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	7,044	570,001.43	570,000.00	-	2.47
	日本			4,015,090,084	4,015,080,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	4,349	853,997.04	846,000.00	-	2.27
	日本			3,714,033,143	3,679,254,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	4,671	686,000.23	680,000.00	-	1.96
	日本			3,204,307,112	3,176,280,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	17,296	164,701.53	169,300.00	-	1.80
	日本			2,848,677,670	2,928,212,800	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	16,174	178,100.48	178,600.00	-	1.78
	日本			2,880,597,169	2,888,676,400	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,245	832,000.00	861,000.00	-	1.72
	日本			2,699,840,000	2,793,945,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	9,185	273,301.64	274,700.00	-	1.56
	日本			2,510,275,574	2,523,119,500	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	11,955	206,000.23	206,200.00	-	1.52
	日本			2,462,732,865	2,465,121,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	4,993	481,001.61	482,500.00	-	1.49
	日本			2,401,641,071	2,409,122,500	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	15,171	149,801.17	155,400.00	-	1.45
	日本			2,272,633,556	2,357,573,400	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	12,588	180,500.67	185,900.00	-	1.44
	日本			2,272,142,450	2,340,109,200	-
26	日本リート投資法人	投資証券	4,566	466,000.00	469,000.00	-	1.32
	日本			2,127,756,000	2,141,454,000	-
27	ラサールロジポート投資法人	投資証券	13,070	161,700.51	160,900.00	-	1.30
	日本			2,113,425,771	2,102,963,000	-
28	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	16,675	125,500.11	125,400.00	-	1.29
	日本			2,092,714,359	2,091,045,000	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,853	348,500.26	352,000.00	-	1.27
	日本			2,039,772,036	2,060,256,000	-
30	プレミア投資法人	投資証券	12,697	165,999.56	162,100.00	-	1.27
	日本			2,107,696,459	2,058,183,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.85
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。