有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/16-2025/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,579,262,928	2.7185	2.7770	-	99.98
	日本			7,011,736,509	7,162,613,151	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	102,761	134,602.05	142,200.00	-	7.18
	日本			13,831,842,100	14,612,614,200	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	88,966	119,861.52	127,100.00	-	5.55
	日本			10,663,600,122	11,307,578,600	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	89,947	100,278.09	119,100.00	-	5.26
	日本			9,019,713,728	10,712,687,700	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	55,198	143,895.35	164,400.00	-	4.46
	日本			7,942,735,906	9,074,551,200	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	50,511	154,890.48	170,400.00	-	4.23
	日本			7,823,673,537	8,607,074,400	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	89,171	78,599.33	89,600.00	-	3.92
	日本			7,008,781,658	7,989,721,600	-
7	GLP投資法人	投資証券	56,997	128,529.29	139,700.00	-	3.91
	日本			7,325,784,257	7,962,480,900	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	54,534	120,572.95	132,800.00	-	3.56
	日本			6,575,325,546	7,242,115,200	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	69,028	92,450.92	104,300.00	-	3.54
	日本			6,381,702,390	7,199,620,400	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	38,298	155,579.33	186,500.00	-	3.51
	日本			5,958,377,310	7,142,577,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	95,620	63,357.78	68,900.00	-	3.24
	日本			6,058,271,080	6,588,218,000	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	35,669	149,241.44	166,800.00	-	2.92
	日本			5,323,293,196	5,949,589,200	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	63,739	75,678.55	89,800.00	-	2.81
	日本			4,823,675,143	5,723,762,200	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	46,846	92,332.89	104,800.00	-	2.41
	日本			4,325,426,636	4,909,460,800	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	31,716	120,358.10	143,200.00	-	2.23
	日本			3,817,277,650	4,541,731,200	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	38,250	101,618.19	111,700.00	-	2.10
	日本			3,886,896,012	4,272,525,000	-
17	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	51,742	77,252.45	79,300.00	-	2.02
	日本			3,997,196,302	4,103,140,600	-
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	29,906	117,243.62	129,800.00	-	1.91
	日本			3,506,287,902	3,881,798,800	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	26,745	119,967.58	141,000.00	-	1.85
	日本			3,208,533,061	3,771,045,000	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	34,341	92,893.71	99,900.00	-	1.68
	日本			3,190,063,021	3,430,665,900	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	22,457	136,384.21	149,100.00	-	1.64
	日本			3,062,780,275	3,348,338,700	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	20,050	131,746.87	146,200.00	-	1.44
	日本			2,641,524,766	2,931,310,000	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,782	288,583.15	325,000.00	-	1.40
	日本			2,534,337,262	2,854,150,000	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	25,362	94,728.08	110,400.00	-	1.38
	日本			2,402,493,687	2,799,964,800	-
25	フロンティア不動産投資法人	投資証券	30,444	83,164.98	90,500.00	-	1.35
	日本			2,531,874,769	2,755,182,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	21,034	125,986.38	130,400.00	-	1.35
	日本			2,649,997,520	2,742,833,600	-
27	大和証券オフィス投資法人	投資証券	7,077	312,446.10	377,000.00	-	1.31
	日本			2,211,181,118	2,668,029,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	15,306	153,170.65	171,500.00	-	1.29
	日本			2,344,430,096	2,624,979,000	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	33,389	67,626.07	77,700.00	-	1.27
	日本			2,257,966,961	2,594,325,300	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	17,442	129,148.24	136,400.00	-	1.17
	日本			2,252,603,620	2,379,088,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.19
合計	97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。