有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券マザーファンド | 1,861,294,244 | 2.9296 | 5,452,847,617 | 2.8817 | 5,363,691,622 | 99.34 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.34 |
| 合計 | 99.34 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.5% | 268,380,000 | 10,068.36 | 27,021,467,151 | 10,309.66 | 27,669,069,534 | 4.5 | 2033年 4月21日 | 13.40 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.75% | 129,618,000 | 10,314.87 | 13,369,939,214 | 10,193.14 | 13,212,155,223 | 4.75 | 2027年 4月21日 | 6.40 |
| 3 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY5.75% | 60,000,000 | 10,350.68 | 6,210,408,967 | 10,288.35 | 6,173,015,250 | 5.75 | 2024年 7月22日 | 2.99 |
| 4 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 7.0% | 44,300,000 | 10,321.83 | 4,572,572,683 | 10,126.19 | 4,485,905,271 | 7 | 2021年 7月15日 | 2.17 |
| 5 | オーストラリア | 社債券 | MACQUARIE UNIVERSITY6.75% | 44,500,000 | 9,861.01 | 4,388,152,516 | 9,687.83 | 4,311,088,166 | 6.75 | 2020年 9月 9日 | 2.08 |
| 6 | オーストラリア | 社債券 | WESFARMERS LTD 6.25% | 45,400,000 | 9,262.78 | 4,205,303,709 | 9,136.70 | 4,148,064,524 | 6.25 | 2019年 3月28日 | 2.00 |
| 7 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 41,600,000 | 9,983.59 | 4,153,177,184 | 9,963.60 | 4,144,857,808 | 5 | 2024年 8月20日 | 2.00 |
| 8 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY4.75% | 35,000,000 | 9,867.16 | 3,453,506,185 | 9,779.26 | 3,422,743,275 | 4.75 | 2025年 7月21日 | 1.65 |
| 9 | オーストラリア | 社債券 | AUST&NZ BANKING 3.25% | 37,000,000 | 8,694.51 | 3,216,969,839 | 8,839.29 | 3,270,538,604 | 3.25 | 2021年 4月 7日 | 1.58 |
| 10 | オーストラリア | 社債券 | NATIONAL AUSTRALIA BK 3% | 37,000,000 | 8,576.77 | 3,173,406,411 | 8,761.96 | 3,241,925,272 | 3 | 2021年 5月12日 | 1.57 |
| 11 | ドイツ | 特殊債券 | KFW 6.0% | 33,260,000 | 9,679.27 | 3,219,326,532 | 9,567.10 | 3,182,020,287 | 6 | 2020年 8月20日 | 1.54 |
| 12 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 3.25% | 33,500,000 | 9,108.21 | 3,051,251,139 | 9,088.01 | 3,044,484,690 | 3.25 | 2029年 4月21日 | 1.47 |
| 13 | オーストラリア | 社債券 | AUST&NZ BANKING 5% | 31,300,000 | 9,513.85 | 2,977,835,559 | 9,629.23 | 3,013,950,328 | 5 | 2023年 8月16日 | 1.46 |
| 14 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 7.25% | 29,500,000 | 9,762.32 | 2,879,886,949 | 9,611.87 | 2,835,504,321 | 7.25 | 2020年 2月 5日 | 1.37 |
| 15 | オーストラリア | 社債券 | WESTPAC BANKING 7.25% | 29,100,000 | 9,761.00 | 2,840,453,038 | 9,608.84 | 2,796,173,750 | 7.25 | 2020年 2月11日 | 1.35 |
| 16 | オーストラリア | 社債券 | WOOLWORTHS 6% | 30,100,000 | 9,184.52 | 2,764,543,079 | 9,103.66 | 2,740,203,165 | 6 | 2019年 3月21日 | 1.32 |
| 17 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY4.25% | 27,600,000 | 9,470.16 | 2,613,764,822 | 9,444.50 | 2,606,684,484 | 4.25 | 2023年 7月21日 | 1.26 |
| 18 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 3.5% | 29,000,000 | 8,753.67 | 2,538,565,419 | 8,899.84 | 2,580,955,196 | 3.5 | 2021年 1月18日 | 1.25 |
| 19 | スイス | 社債券 | UBS AG AUSTRALIA 2.7% | 29,600,000 | 8,685.08 | 2,570,785,959 | 8,698.33 | 2,574,708,308 | 2.7 | 2020年 8月10日 | 1.24 |
| 20 | イギリス | 社債券 | BP CAPITAL MARKETS 4.75% | 28,500,000 | 8,969.76 | 2,556,382,170 | 8,910.63 | 2,539,531,260 | 4.75 | 2018年11月15日 | 1.23 |
| 21 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 5.5% | 22,500,000 | 10,340.09 | 2,326,521,150 | 10,269.66 | 2,310,674,513 | 5.5 | 2024年12月17日 | 1.11 |
| 22 | オーストラリア | 社債券 | BNP PARIBAS AUST 4.75% | 25,100,000 | 8,866.29 | 2,225,439,167 | 8,754.12 | 2,197,285,626 | 4.75 | 2018年 2月 1日 | 1.06 |
| 23 | オーストラリア | 社債券 | TELSTRA CORP LTD 7.75% | 22,300,000 | 9,988.81 | 2,227,505,968 | 9,840.13 | 2,194,349,325 | 7.75 | 2020年 7月15日 | 1.06 |
| 24 | ドイツ | 社債券 | DEUTSCHE BAHN FIN 3.5% | 24,400,000 | 8,673.08 | 2,116,233,619 | 8,761.69 | 2,137,852,519 | 3.5 | 2024年 9月27日 | 1.03 |
| 25 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 2.5% | 24,400,000 | 8,407.69 | 2,051,478,597 | 8,461.45 | 2,064,594,361 | 2.5 | 2024年 7月23日 | 1.00 |
| 26 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 3% | 25,010,000 | 7,715.33 | 1,929,604,573 | 7,885.76 | 1,972,229,838 | 3 | 2047年 3月21日 | 0.95 |
| 27 | オーストラリア | 社債券 | NISSAN FINANCIAL 3% | 22,500,000 | 8,690.04 | 1,955,259,866 | 8,753.44 | 1,969,525,753 | 3 | 2020年 3月 3日 | 0.95 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | COCA-COLA CO 2.6% | 22,300,000 | 8,689.78 | 1,937,821,609 | 8,744.56 | 1,950,037,215 | 2.6 | 2020年 6月 9日 | 0.94 |
| 29 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 2.75% | 22,200,000 | 8,411.93 | 1,867,450,192 | 8,371.54 | 1,858,483,212 | 2.75 | 2027年 8月20日 | 0.90 |
| 30 | オーストラリア | 社債券 | GENERAL PROPERTY 3.591% | 20,500,000 | 8,407.20 | 1,723,477,338 | 8,653.17 | 1,773,901,295 | 3.591 | 2023年11月 7日 | 0.85 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 23.78 |
| 地方債証券 | 外国 | 17.76 |
| 特殊債券 | 外国 | 9.31 |
| 社債券 | 国内 | 0.43 |
| 外国 | 46.50 | |
| 合計 | 97.79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
