有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,466,508,699	2.8308	2.8606	-	98.56
	日本			6,982,208,716	7,055,694,784	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	17,248,906,400	124.29	140.19	4.5	16.53
	オーストラリア			21,440,390,655	24,181,464,392	2033/4/21
2	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	8,378,664,000	116.64	116.08	5.5	6.65
	オーストラリア			9,772,925,632	9,726,682,952	2023/4/21
3	QUEENSLAND TREASURY CORP 5.75 07/22/24	地方債証券	3,538,160,000	117.27	121.22	5.75	2.93
	オーストラリア			4,149,200,232	4,289,118,184	2024/7/22
4	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,610,710,400	110.59	128.20	3	2.29
	オーストラリア			2,887,375,330	3,347,164,651	2047/3/21
5	AUST & NZ BANKING GROUP 3.25 04/07/21	社債券	2,785,360,000	101.26	102.85	3.25	1.96
	オーストラリア			2,820,600,374	2,864,879,242	2021/4/7
6	WESTERN AUST TREAS CORP 2.5 07/23/24	地方債証券	2,559,520,000	103.68	106.11	2.5	1.86
	オーストラリア			2,653,928,572	2,715,906,672	2024/7/23
7	AUST & NZ BANKING GROUP 5.0 08/16/23	特殊債券	2,356,264,000	109.66	113.33	5	1.83
	オーストラリア			2,583,912,090	2,670,410,777	2023/8/16
8	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 07/21/25	地方債証券	2,190,648,000	113.56	119.47	4.75	1.79
	オーストラリア			2,487,918,933	2,617,217,769	2025/7/21
9	NEW S WALES TREASURY CRP 5.0 08/20/24	地方債証券	2,153,008,000	113.76	118.15	5	1.74
	オーストラリア			2,449,477,201	2,543,907,486	2024/8/20
10	NAB 3.0 05/12/21	社債券	2,243,344,000	100.63	102.40	3	1.57
	オーストラリア			2,257,701,401	2,297,408,590	2021/5/12
11	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,580,880,000	115.45	135.57	3.75	1.47
	オーストラリア			1,825,125,960	2,143,236,166	2037/4/21
12	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	1,836,832,000	101.89	108.49	3.5	1.36
	ドイツ			1,871,621,598	1,992,869,408	2024/9/27
13	NAB 3.0 02/10/23	社債券	1,882,000,000	99.53	104.96	3	1.35
	オーストラリア			1,873,154,600	1,975,476,305	2023/2/10
14	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	1,501,836,000	121.02	126.64	4.75	1.30
	オーストラリア			1,817,672,110	1,902,052,315	2027/4/21
15	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 03/20/28	地方債証券	1,595,936,000	101.85	112.15	3	1.22
	オーストラリア			1,625,492,734	1,789,879,090	2028/3/20
16	TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29	地方債証券	1,588,408,000	101.93	108.42	2.5	1.18
	オーストラリア			1,619,202,714	1,722,298,563	2029/10/22
17	NISSAN FIN SERVICES AU 3.0 03/03/20	社債券	1,693,800,000	100.10	100.44	3	1.16
	オーストラリア			1,695,524,288	1,701,385,852	2020/3/3
18	HSBC HOLDINGS PLC 02/16/24	社債券	1,603,464,000	99.33	103.97	3.35	1.14
	イギリス			1,592,865,102	1,667,150,543	2024/2/16
19	GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	社債券	1,543,240,000	101.09	106.33	3.591	1.12
	オーストラリア			1,560,061,316	1,640,990,519	2023/11/7
20	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,362,568,000	120.50	118.98	3.25	1.11
	オーストラリア			1,642,000,584	1,621,203,163	2029/4/21
21	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	1,407,736,000	106.70	112.62	3	1.08
	オーストラリア			1,502,069,962	1,585,530,522	2029/4/20
22	IBRD 2.2 02/27/24	特殊債券	1,498,072,000	99.76	103.94	2.2	1.06
	国際機関			1,494,551,530	1,557,140,978	2024/2/27
23	SUNCORP-METWAY LTD 3.5 04/12/21	社債券	1,505,600,000	101.47	102.84	3.5	1.06
	オーストラリア			1,527,876,857	1,548,427,394	2021/4/12
24	WESTPAC BANKING CORP 2.75 08/31/22	特殊債券	1,475,488,000	100.21	104.10	2.75	1.05
	オーストラリア			1,478,675,054	1,536,097,358	2022/8/31
25	FBG FINANCE PTY LTD 3.75 09/06/24	社債券	1,400,208,000	99.85	109.11	3.75	1.04
	オーストラリア			1,398,247,708	1,527,802,514	2024/9/6
26	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,114,144,000	107.63	129.15	3.25	0.98
	オーストラリア			1,199,264,601	1,438,936,250	2039/6/21
27	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	1,294,816,000	99.60	109.59	2.75	0.97
	オーストラリア			1,289,766,217	1,419,110,049	2027/8/20
28	WESTPAC BANKING CORP 5.25 11/21/23	特殊債券	1,181,896,000	111.10	115.07	5.25	0.93
	オーストラリア			1,313,086,456	1,360,066,822	2023/11/21
29	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	1,178,132,000	117.79	115.38	2.75	0.93
	オーストラリア			1,387,739,448	1,359,446,514	2029/11/21
30	BANK OF MONTREAL 3.2 09/07/23	社債券	1,264,704,000	100.15	105.77	3.2	0.91
	カナダ			1,266,664,291	1,337,786,185	2023/9/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	33.51
地方債証券	21.39
特殊債券	13.25
社債券	29.76
合計	97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。