有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,296,226,630	3.2966	3.2583	-	99.46
	日本			4,273,270,331	4,223,495,228	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	11,677,043,700	137.36	126.92	4.5	14.78
	オーストラリア			16,040,754,930	14,821,641,207	2033/4/21
2	KOREA EXPRESSWAY CORP 0.928 09/02/23	特殊債券	2,396,520,000	100.78	98.99	0.928	2.37
	韓国			2,415,420,873	2,372,466,080	2023/9/2
3	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	2,088,396,000	109.73	104.74	3.5	2.18
	ドイツ			2,291,734,973	2,187,507,515	2024/9/27
4	SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 06/05/25	社債券	2,139,750,000	102.82	98.50	1.5	2.10
	日本			2,200,151,932	2,107,743,170	2025/6/5
5	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	2,229,619,500	100.38	94.45	1.5	2.10
	オーストラリア			2,238,207,770	2,106,078,668	2031/9/10
6	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	1,991,679,300	107.81	103.97	2.25	2.07
	オーストラリア			2,147,398,416	2,070,948,136	2028/5/21
7	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	2,131,875,720	103.62	97.02	1.75	2.06
	オーストラリア			2,209,051,917	2,068,450,774	2031/8/21
8	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	1,884,007,080	116.70	108.53	3	2.04
	オーストラリア			2,198,671,255	2,044,845,892	2047/3/21
9	GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	社債券	1,754,595,000	106.76	103.76	3.591	1.82
	オーストラリア			1,873,287,035	1,820,676,381	2023/11/7
10	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,596,253,500	120.95	113.14	3.25	1.80
	オーストラリア			1,930,716,846	1,806,130,346	2039/6/21
11	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,797,390,000	101.85	97.17	1.2	1.74
	スイス			1,830,699,050	1,746,541,602	2025/7/30
12	RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	社債券	1,540,620,000	117.11	109.33	4.25	1.68
	オランダ			1,804,352,575	1,684,381,876	2026/5/12
13	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,350,524,610	125.40	120.49	3.75	1.62
	オーストラリア			1,693,565,355	1,627,380,128	2037/4/21
14	BANK OF MONTREAL 3.2 09/07/23	社債券	1,437,912,000	107.22	103.54	3.2	1.49
	カナダ			1,541,852,763	1,488,952,987	2023/9/7
15	SUNCORP-METWAY LTD 3.0 09/13/23	特殊債券	1,429,353,000	106.94	103.32	3	1.47
	オーストラリア			1,528,613,704	1,476,853,544	2023/9/13
16	ING BANK (AUSTRALIA) LTD 3.0 09/07/23	特殊債券	1,429,353,000	106.68	103.26	3	1.47
	オーストラリア			1,524,881,949	1,475,993,360	2023/9/7
17	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1,518,366,600	95.36	94.09	1.25	1.43
	オーストラリア			1,447,932,492	1,428,742,672	2032/5/21
18	TORONTO-DOMINION BANK 2.05 07/10/24	社債券	1,412,235,000	104.60	100.82	2.05	1.42
	カナダ			1,477,339,033	1,423,956,550	2024/7/10
19	AUSTRALIAN PRIME PROPERT 3.75 05/22/24	社債券	1,360,881,000	102.55	100.99	3.75	1.37
	オーストラリア			1,395,628,782	1,374,443,131	2024/5/22
20	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	1,280,426,400	111.38	107.25	3	1.37
	オーストラリア			1,426,254,162	1,373,257,314	2027/10/21
21	STOCKLAND TRUST 4.5 11/23/22	社債券	1,275,291,000	105.55	103.07	4.5	1.31
	オーストラリア			1,346,086,101	1,314,497,653	2022/11/23
22	TREASURY CORP VICTORIA 1.25 11/19/27	地方債証券	1,344,618,900	100.38	97.11	1.25	1.30
	オーストラリア			1,349,795,682	1,305,883,373	2027/11/19
23	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	1,203,395,400	110.19	107.60	2.75	1.29
	オーストラリア			1,326,093,594	1,294,973,789	2029/11/21
24	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,103,255,100	118.01	111.19	3.25	1.22
	オーストラリア			1,301,987,924	1,226,762,081	2029/4/21
25	RABOBANK NEDERLAND/AU 3.25 01/25/23	社債券	1,172,583,000	105.80	102.90	3.25	1.20
	オランダ			1,240,652,850	1,206,677,961	2023/1/25
26	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,198,260,000	104.28	100.04	2	1.20
	フランス			1,249,557,510	1,198,842,354	2025/6/5
27	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,106,250,750	115.48	104.76	2.75	1.16
	オーストラリア			1,277,600,902	1,158,984,173	2041/5/21
28	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,198,260,000	99.91	96.19	1.2	1.15
	スウェーデン			1,197,241,479	1,152,702,058	2026/3/4
29	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	1,189,701,000	99.78	95.44	1	1.13
	オーストラリア			1,187,102,895	1,135,487,003	2025/12/3
30	UNITED ENERGY DISTRIBUTI 3.85 10/23/24	社債券	1,048,477,500	111.74	106.05	3.85	1.11
	オーストラリア			1,171,670,355	1,111,942,157	2024/10/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	30.05
地方債証券	16.32
特殊債券	11.56
社債券	38.71
合計	96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。