半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,526,698,114	99.04
	内 日本	6,526,698,114	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,171,803	0.96
純資産総額		6,589,869,917	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		39,127,665,534	31.29
	内 オーストラリア	39,127,665,534	31.29
地方債証券		29,722,364,191	23.77
	内 オーストラリア	29,722,364,191	23.77
特殊債券		16,758,913,220	13.40
	内 オーストラリア	11,758,991,255	9.40
	内 ドイツ	2,193,189,530	1.75
	内 国際機関	1,713,638,659	1.37
	内 ニュージーランド	1,093,093,776	0.87
社債券		35,880,670,272	28.69
	内 オーストラリア	26,170,597,572	20.93
	内 カナダ	3,066,643,938	2.45
	内 日本	1,418,459,681	1.13
	内 オランダ	1,003,237,873	0.80
	内 イギリス	1,000,265,681	0.80
	内 アメリカ	964,805,377	0.77
	内 スイス	891,589,312	0.71
	内 フランス	831,494,702	0.66
	内 ニュージーランド	533,576,136	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,575,439,958	2.86
純資産総額		125,065,053,175	100.00

その他資産の投資状況

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		6,128,574,649	△4.90
	内 オーストラリア	6,128,574,649	△4.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。