有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/22-2025/10/20)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,735,909,464	98.65
	内 日本	2,735,909,464	98.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,384,999	1.35
純資産総額		2,773,294,463	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		15,996,393,974	25.46
	内 オーストラリア	15,996,393,974	25.46
地方債証券		20,923,376,360	33.30
	内 オーストラリア	20,923,376,360	33.30
特殊債券		3,920,992,819	6.24
	内 オーストラリア	3,751,821,550	5.97
	内 オランダ	169,171,269	0.27
社債券		20,311,482,817	32.33
	内 オーストラリア	12,583,034,493	20.03
	内 フランス	2,806,375,868	4.47
	内 スペイン	1,860,871,023	2.96
	内 イギリス	1,154,854,825	1.84
	内 スイス	685,512,833	1.09
	内 カナダ	417,972,963	0.67
	内 スウェーデン	375,817,424	0.60
	内 アメリカ	303,325,219	0.48
	内 香港	123,718,169	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,674,388,444	2.67
純資産総額		62,826,634,414	100.00

その他資産の投資状況

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		7,055,264,679	△11.23
	内 オーストラリア	7,055,264,679	△11.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。