半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,761,557,632	98.36
	内 日本	4,761,557,632	98.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,612,303	1.64
純資産総額		4,841,169,935	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		34,119,603,815	30.39
	内 オーストラリア	34,119,603,815	30.39
地方債証券		17,703,418,005	15.77
	内 オーストラリア	17,703,418,005	15.77
特殊債券		16,124,801,868	14.36
	内 オーストラリア	9,566,442,367	8.52
	内 韓国	2,383,069,113	2.12
	内 ドイツ	2,242,200,395	2.00
	内 ニュージーランド	1,318,622,283	1.17
	内 国際機関	614,467,710	0.55
社債券		40,744,792,070	36.29
	内 オーストラリア	20,665,743,988	18.41
	内 日本	3,935,944,752	3.51
	内 カナダ	3,815,631,266	3.40
	内 フランス	3,531,304,614	3.15
	内 オランダ	2,961,006,855	2.64
	内 スイス	2,876,154,282	2.56
	内 イギリス	1,220,963,311	1.09
	内 スウェーデン	1,179,430,192	1.05
	内 アメリカ	385,197,225	0.34
	内 ニュージーランド	173,415,585	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,586,258,082	3.19
純資産総額		112,278,873,840	100.00

その他資産の投資状況

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		20,406,160,229	△18.17
	内 オーストラリア	20,406,160,229	△18.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。