有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)

①【純資産の推移】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月23日)	1,461	1,464	1.0235	1.0255
第2特定期間末 (平成26年10月23日)	3,396	3,403	1.0137	1.0157
第3特定期間末 (平成27年 4月23日)	3,404	3,411	1.0004	1.0024
第4特定期間末 (平成27年10月23日)	2,673	2,679	0.9209	0.9229
第5特定期間末 (平成28年 4月25日)	1,849	1,853	0.8871	0.8891
第6特定期間末 (平成28年10月24日)	1,614	1,618	0.9910	0.9930
第7特定期間末 (平成29年 4月24日)	1,446	1,449	1.0111	1.0131
第8特定期間末 (平成29年10月23日)	1,372	1,375	1.0201	1.0221
第9特定期間末 (平成30年 4月23日)	1,218	1,221	1.0039	1.0059
第10特定期間末 (平成30年10月23日)	1,072	1,074	0.9644	0.9664
第11特定期間末 (平成31年 4月23日)	987	989	0.9455	0.9475
第12特定期間末 (令和1年10月23日)	909	911	0.9212	0.9232
平成30年10月末日	1,031	-	0.9441	-
11月末日	1,004	-	0.9311	-
12月末日	947	-	0.8967	-
平成31年1月末日	981	-	0.9301	-
2月末日	980	-	0.9422	-
3月末日	974	-	0.9399	-
4月末日	980	-	0.9425	-
令和1年5月末日	966	-	0.9327	-
6月末日	952	-	0.9418	-
7月末日	941	-	0.9393	-
8月末日	924	-	0.9270	-
9月末日	922	-	0.9273	-
10月末日	913	-	0.9249	-

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月23日)	11,096	11,118	1.0196	1.0216
第2特定期間末 (平成26年10月23日)	25,232	25,280	1.0534	1.0554
第3特定期間末 (平成27年 4月23日)	28,435	28,484	1.1659	1.1679
第4特定期間末 (平成27年10月23日)	21,610	21,649	1.0839	1.0859
第5特定期間末 (平成28年 4月25日)	14,374	14,404	0.9687	0.9707
第6特定期間末 (平成28年10月24日)	12,060	12,084	1.0199	1.0219
第7特定期間末 (平成29年 4月24日)	9,425	9,442	1.1122	1.1142
第8特定期間末 (平成29年10月23日)	8,479	8,493	1.1728	1.1748
第9特定期間末 (平成30年 4月23日)	7,134	7,147	1.1070	1.1090
第10特定期間末 (平成30年10月23日)	6,213	6,224	1.1263	1.1283
第11特定期間末 (平成31年 4月23日)	5,582	5,592	1.1144	1.1164
第12特定期間末 (令和1年10月23日)	5,041	5,050	1.0691	1.0711
平成30年10月末日	6,077	-	1.1078	-
11月末日	5,877	-	1.0967	-
12月末日	5,488	-	1.0364	-
平成31年1月末日	5,519	-	1.0608	-
2月末日	5,627	-	1.0956	-
3月末日	5,547	-	1.0970	-
4月末日	5,549	-	1.1108	-
令和1年5月末日	5,345	-	1.0786	-
6月末日	5,293	-	1.0764	-
7月末日	5,280	-	1.0854	-
8月末日	5,079	-	1.0524	-
9月末日	5,123	-	1.0695	-
10月末日	5,054	-	1.0785	-