有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)

①【純資産の推移】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年 4月23日)	1,461	1,464	1.0235	1.0255
第2特定期間末 (2014年10月23日)	3,396	3,403	1.0137	1.0157
第3特定期間末 (2015年 4月23日)	3,404	3,411	1.0004	1.0024
第4特定期間末 (2015年10月23日)	2,673	2,679	0.9209	0.9229
第5特定期間末 (2016年 4月25日)	1,849	1,853	0.8871	0.8891
第6特定期間末 (2016年10月24日)	1,614	1,618	0.9910	0.9930
第7特定期間末 (2017年 4月24日)	1,446	1,449	1.0111	1.0131
第8特定期間末 (2017年10月23日)	1,372	1,375	1.0201	1.0221
第9特定期間末 (2018年 4月23日)	1,218	1,221	1.0039	1.0059
第10特定期間末 (2018年10月23日)	1,072	1,074	0.9644	0.9664
第11特定期間末 (2019年 4月23日)	987	989	0.9455	0.9475
第12特定期間末 (2019年10月23日)	909	911	0.9212	0.9232
第13特定期間末 (2020年4月23日)	665	667	0.7656	0.7676
第14特定期間末 (2020年10月23日)	692	693	0.8805	0.8825
第15特定期間末 (2021年4月23日)	589	590	0.9450	0.9470
2020年4月末日	664	-	0.7648	-
5月末日	704	-	0.8123	-
6月末日	702	-	0.8426	-
7月末日	716	-	0.8781	-
8月末日	699	-	0.8810	-
9月末日	686	-	0.8717	-
10月末日	672	-	0.8707	-
11月末日	704	-	0.9150	-
12月末日	620	-	0.9251	-
2021年1月末日	611	-	0.9318	-
2月末日	601	-	0.9313	-
3月末日	583	-	0.9298	-
4月末日	589	-	0.9455	-

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年 4月23日)	11,096	11,118	1.0196	1.0216
第2特定期間末 (2014年10月23日)	25,232	25,280	1.0534	1.0554
第3特定期間末 (2015年 4月23日)	28,435	28,484	1.1659	1.1679
第4特定期間末 (2015年10月23日)	21,610	21,649	1.0839	1.0859
第5特定期間末 (2016年 4月25日)	14,374	14,404	0.9687	0.9707
第6特定期間末 (2016年10月24日)	12,060	12,084	1.0199	1.0219
第7特定期間末 (2017年 4月24日)	9,425	9,442	1.1122	1.1142
第8特定期間末 (2017年10月23日)	8,479	8,493	1.1728	1.1748
第9特定期間末 (2018年 4月23日)	7,134	7,147	1.1070	1.1090
第10特定期間末 (2018年10月23日)	6,213	6,224	1.1263	1.1283
第11特定期間末 (2019年 4月23日)	5,582	5,592	1.1144	1.1164
第12特定期間末 (2019年10月23日)	5,041	5,050	1.0691	1.0711
第13特定期間末 (2020年4月23日)	3,797	3,805	0.8854	0.8874
第14特定期間末 (2020年10月23日)	3,986	3,994	0.9946	0.9966
第15特定期間末 (2021年4月23日)	3,868	3,875	1.1052	1.1072
2020年4月末日	3,755	-	0.8768	-
5月末日	3,984	-	0.9380	-
6月末日	4,082	-	0.9749	-
7月末日	4,100	-	0.9888	-
8月末日	4,092	-	0.9997	-
9月末日	4,004	-	0.9941	-
10月末日	3,902	-	0.9824	-
11月末日	3,981	-	1.0268	-
12月末日	3,929	-	1.0353	-
2021年1月末日	3,922	-	1.0534	-
2月末日	3,881	-	1.0706	-
3月末日	3,950	-	1.1137	-
4月末日	3,902	-	1.1157	-