有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/24-2025/04/23)

①【純資産の推移】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
直近日(2025年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2015年10月23日)	2,673	2,679	0.9209	0.9229
第5特定期間末 (2016年 4月25日)	1,849	1,853	0.8871	0.8891
第6特定期間末 (2016年10月24日)	1,614	1,618	0.9910	0.9930
第7特定期間末 (2017年 4月24日)	1,446	1,449	1.0111	1.0131
第8特定期間末 (2017年10月23日)	1,372	1,375	1.0201	1.0221
第9特定期間末 (2018年 4月23日)	1,218	1,221	1.0039	1.0059
第10特定期間末 (2018年10月23日)	1,072	1,074	0.9644	0.9664
第11特定期間末 (2019年 4月23日)	987	989	0.9455	0.9475
第12特定期間末 (2019年10月23日)	909	911	0.9212	0.9232
第13特定期間末 (2020年4月23日)	665	667	0.7656	0.7676
第14特定期間末 (2020年10月23日)	692	693	0.8805	0.8825
第15特定期間末 (2021年4月23日)	589	590	0.9450	0.9470
第16特定期間末 (2021年10月25日)	534	535	0.9552	0.9572
第17特定期間末 (2022年4月25日)	450	451	0.8618	0.8638
第18特定期間末 (2022年10月24日)	393	394	0.7625	0.7645
第19特定期間末 (2023年4月24日)	359	360	0.7726	0.7746
第20特定期間末 (2023年10月23日)	310	311	0.7059	0.7079
第21特定期間末 (2024年4月23日)	289	289	0.7234	0.7244
第22特定期間末 (2024年10月23日)	233	234	0.7526	0.7536
第23特定期間末 (2025年4月23日)	199	200	0.7224	0.7234
2024年4月末日	285	-	0.7228	-
5月末日	286	-	0.7288	-
6月末日	289	-	0.7353	-
7月末日	275	-	0.7388	-
8月末日	246	-	0.7493	-
9月末日	236	-	0.7631	-
10月末日	233	-	0.7505	-
11月末日	232	-	0.7542	-
12月末日	226	-	0.7384	-
2025年1月末日	216	-	0.7437	-
2月末日	217	-	0.7456	-
3月末日	215	-	0.7383	-
4月末日	202	-	0.7328	-

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
直近日(2025年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2015年10月23日)	21,610	21,649	1.0839	1.0859
第5特定期間末 (2016年 4月25日)	14,374	14,404	0.9687	0.9707
第6特定期間末 (2016年10月24日)	12,060	12,084	1.0199	1.0219
第7特定期間末 (2017年 4月24日)	9,425	9,442	1.1122	1.1142
第8特定期間末 (2017年10月23日)	8,479	8,493	1.1728	1.1748
第9特定期間末 (2018年 4月23日)	7,134	7,147	1.1070	1.1090
第10特定期間末 (2018年10月23日)	6,213	6,224	1.1263	1.1283
第11特定期間末 (2019年 4月23日)	5,582	5,592	1.1144	1.1164
第12特定期間末 (2019年10月23日)	5,041	5,050	1.0691	1.0711
第13特定期間末 (2020年4月23日)	3,797	3,805	0.8854	0.8874
第14特定期間末 (2020年10月23日)	3,986	3,994	0.9946	0.9966
第15特定期間末 (2021年4月23日)	3,868	3,875	1.1052	1.1072
第16特定期間末 (2021年10月25日)	3,915	3,921	1.1795	1.1815
第17特定期間末 (2022年4月25日)	3,851	3,857	1.2080	1.2100
第18特定期間末 (2022年10月24日)	3,800	3,806	1.2556	1.2576
第19特定期間末 (2023年4月24日)	3,442	3,448	1.1855	1.1875
第20特定期間末 (2023年10月23日)	3,472	3,478	1.2494	1.2514
第21特定期間末 (2024年4月23日)	3,474	3,479	1.3688	1.3708
第22特定期間末 (2024年10月23日)	3,465	3,470	1.4322	1.4342
第23特定期間末 (2025年4月23日)	3,105	3,109	1.3215	1.3235
2024年4月末日	3,520	-	1.3866	-
5月末日	3,532	-	1.4032	-
6月末日	3,664	-	1.4596	-
7月末日	3,498	-	1.3968	-
8月末日	3,318	-	1.3546	-
9月末日	3,333	-	1.3671	-
10月末日	3,508	-	1.4509	-
11月末日	3,463	-	1.4364	-
12月末日	3,557	-	1.4811	-
2025年1月末日	3,508	-	1.4632	-
2月末日	3,400	-	1.4279	-
3月末日	3,354	-	1.4172	-
4月末日	3,163	-	1.3462	-