有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月24日-令和2年4月23日)

①【純資産の推移】
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年 4月23日)	858	858	1.0261	1.0261
第2計算期間末 (平成27年 4月23日)	2,206	2,206	1.0265	1.0265
第3計算期間末 (平成28年 4月25日)	1,511	1,511	0.9355	0.9355
第4計算期間末 (平成29年 4月24日)	1,365	1,365	1.0925	1.0925
第5計算期間末 (平成30年 4月23日)	1,209	1,209	1.1105	1.1105
第6計算期間末 (平成31年 4月23日)	822	822	1.0738	1.0738
第7計算期間末 (令和2年4月23日)	520	520	0.8933	0.8933
平成31年4月末日	819	-	1.0705	-
令和1年5月末日	804	-	1.0615	-
6月末日	814	-	1.0740	-
7月末日	807	-	1.0734	-
8月末日	786	-	1.0617	-
9月末日	682	-	1.0651	-
10月末日	678	-	1.0648	-
11月末日	661	-	1.0586	-
12月末日	666	-	1.0789	-
令和2年1月末日	645	-	1.0688	-
2月末日	630	-	1.0555	-
3月末日	526	-	0.8866	-
4月末日	519	-	0.8925	-

インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年 4月23日)	6,048	6,048	1.0231	1.0231
第2計算期間末 (平成27年 4月23日)	21,196	21,196	1.1950	1.1950
第3計算期間末 (平成28年 4月25日)	12,803	12,803	1.0161	1.0161
第4計算期間末 (平成29年 4月24日)	9,086	9,086	1.1935	1.1935
第5計算期間末 (平成30年 4月23日)	7,375	7,375	1.2133	1.2133
第6計算期間末 (平成31年 4月23日)	6,000	6,000	1.2481	1.2481
第7計算期間末 (令和2年4月23日)	4,192	4,192	1.0153	1.0153
平成31年4月末日	5,973	-	1.2441	-
令和1年5月末日	5,756	-	1.2102	-
6月末日	5,727	-	1.2100	-
7月末日	5,734	-	1.2222	-
8月末日	5,514	-	1.1873	-
9月末日	5,475	-	1.2088	-
10月末日	5,435	-	1.2213	-
11月末日	5,359	-	1.2229	-
12月末日	5,358	-	1.2496	-
令和2年1月末日	5,250	-	1.2348	-
2月末日	5,132	-	1.2244	-
3月末日	4,218	-	1.0152	-
4月末日	4,135	-	1.0055	-