有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/24-2026/04/23)

①【純資産の推移】
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2017年 4月24日)	1,365	1,365	1.0925	1.0925
第5計算期間末 (2018年 4月23日)	1,209	1,209	1.1105	1.1105
第6計算期間末 (2019年 4月23日)	822	822	1.0738	1.0738
第7計算期間末 (2020年4月23日)	520	520	0.8933	0.8933
第8計算期間末 (2021年4月23日)	503	503	1.1345	1.1345
第9計算期間末 (2022年4月25日)	387	387	1.0607	1.0607
第10計算期間末 (2023年4月24日)	337	337	0.9791	0.9791
第11計算期間末 (2024年4月23日)	284	284	0.9431	0.9431
第12計算期間末 (2025年4月23日)	263	263	0.9561	0.9561
第13計算期間末 (2026年4月23日)	247	247	1.0033	1.0033
2025年4月末日	265	-	0.9695	-
5月末日	264	-	0.9710	-
6月末日	267	-	0.9830	-
7月末日	265	-	0.9825	-
8月末日	268	-	0.9954	-
9月末日	262	-	1.0009	-
10月末日	258	-	1.0019	-
11月末日	256	-	1.0025	-
12月末日	256	-	1.0065	-
2026年1月末日	256	-	1.0074	-
2月末日	255	-	1.0145	-
3月末日	248	-	0.9851	-
4月末日	245	-	0.9988	-

インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2017年 4月24日)	9,086	9,086	1.1935	1.1935
第5計算期間末 (2018年 4月23日)	7,375	7,375	1.2133	1.2133
第6計算期間末 (2019年 4月23日)	6,000	6,000	1.2481	1.2481
第7計算期間末 (2020年4月23日)	4,192	4,192	1.0153	1.0153
第8計算期間末 (2021年4月23日)	4,295	4,295	1.2986	1.2986
第9計算期間末 (2022年4月25日)	4,179	4,179	1.4496	1.4496
第10計算期間末 (2023年4月24日)	3,791	3,791	1.4519	1.4519
第11計算期間末 (2024年4月23日)	3,810	3,810	1.7088	1.7088
第12計算期間末 (2025年4月23日)	3,274	3,274	1.6775	1.6775
第13計算期間末 (2026年4月23日)	3,706	3,706	2.0429	2.0429
2025年4月末日	3,333	-	1.7089	-
5月末日	3,359	-	1.7317	-
6月末日	3,408	-	1.7700	-
7月末日	3,499	-	1.8305	-
8月末日	3,480	-	1.8302	-
9月末日	3,515	-	1.8708	-
10月末日	3,615	-	1.9426	-
11月末日	3,666	-	1.9803	-
12月末日	3,670	-	1.9930	-
2026年1月末日	3,607	-	1.9652	-
2月末日	3,673	-	2.0110	-
3月末日	3,655	-	2.0083	-
4月末日	3,712	-	2.0474	-