有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/25-2024/04/23)

①【純資産の推移】
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2015年 4月23日)	2,206	2,206	1.0265	1.0265
第3計算期間末 (2016年 4月25日)	1,511	1,511	0.9355	0.9355
第4計算期間末 (2017年 4月24日)	1,365	1,365	1.0925	1.0925
第5計算期間末 (2018年 4月23日)	1,209	1,209	1.1105	1.1105
第6計算期間末 (2019年 4月23日)	822	822	1.0738	1.0738
第7計算期間末 (2020年4月23日)	520	520	0.8933	0.8933
第8計算期間末 (2021年4月23日)	503	503	1.1345	1.1345
第9計算期間末 (2022年4月25日)	387	387	1.0607	1.0607
第10計算期間末 (2023年4月24日)	337	337	0.9791	0.9791
第11計算期間末 (2024年4月23日)	284	284	0.9431	0.9431
2023年4月末日	335	-	0.9785	-
5月末日	328	-	0.9598	-
6月末日	329	-	0.9622	-
7月末日	331	-	0.9698	-
8月末日	328	-	0.9624	-
9月末日	316	-	0.9352	-
10月末日	302	-	0.9063	-
11月末日	310	-	0.9477	-
12月末日	313	-	0.9851	-
2024年1月末日	306	-	0.9748	-
2月末日	299	-	0.9653	-
3月末日	299	-	0.9740	-
4月末日	284	-	0.9422	-

インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2015年 4月23日)	21,196	21,196	1.1950	1.1950
第3計算期間末 (2016年 4月25日)	12,803	12,803	1.0161	1.0161
第4計算期間末 (2017年 4月24日)	9,086	9,086	1.1935	1.1935
第5計算期間末 (2018年 4月23日)	7,375	7,375	1.2133	1.2133
第6計算期間末 (2019年 4月23日)	6,000	6,000	1.2481	1.2481
第7計算期間末 (2020年4月23日)	4,192	4,192	1.0153	1.0153
第8計算期間末 (2021年4月23日)	4,295	4,295	1.2986	1.2986
第9計算期間末 (2022年4月25日)	4,179	4,179	1.4496	1.4496
第10計算期間末 (2023年4月24日)	3,791	3,791	1.4519	1.4519
第11計算期間末 (2024年4月23日)	3,810	3,810	1.7088	1.7088
2023年4月末日	3,788	-	1.4518	-
5月末日	3,868	-	1.4903	-
6月末日	4,014	-	1.5555	-
7月末日	3,926	-	1.5326	-
8月末日	4,035	-	1.5838	-
9月末日	4,000	-	1.5812	-
10月末日	3,824	-	1.5391	-
11月末日	3,827	-	1.5922	-
12月末日	3,723	-	1.6087	-
2024年1月末日	3,813	-	1.6629	-
2月末日	3,855	-	1.6879	-
3月末日	3,901	-	1.7195	-
4月末日	3,848	-	1.7312	-