有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
(1)【投資状況】
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 12,406,348,426 | 98.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,336,508 | 0.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 171,258,972 | 1.35 |
| 合計(純資産総額) | 12,594,943,906 | 100.00 | |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 168,622,949 | 66.30 |
| 特殊債券 | 日本 | 30,013,700 | 11.80 |
| 社債券 | 日本 | 46,438,068 | 18.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,237,196 | 3.63 |
| 合計(純資産総額) | 254,311,913 | 100.00 | |
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