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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)
(1)【投資状況】
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,914,238,664 | 98.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,338,204 | 0.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 123,217,444 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 8,054,794,312 | 100.00 | |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 157,375,170 | 82.09 |
| 特殊債券 | 日本 | 17,707,611 | 9.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,620,580 | 8.66 |
| 合計(純資産総額) | 191,703,361 | 100.00 | |
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