有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/25-2023/04/24)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,811,039,188	98.09
	内 ケイマン諸島	2,811,039,188	98.09
親投資信託受益証券		5,091,537	0.18
	内 日本	5,091,537	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,512,217	1.73
純資産総額		2,865,642,942	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		21,016,010	21.95
	内 日本	21,016,010	21.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,732,689	78.05
純資産総額		95,748,699	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。