純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成30年10月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/01/23 9:07

#2 中間注記表（連結）

(米ドルで表示)

	2017年12月31日時点		2016年12月31日時点
その他負債	349		11,517
負債(ユニット保有者に帰属する純資産を除く)	3,459,069		7,160,036
ユニット保有者に帰属する純資産	$ 271,575,890		$ 345,286,823
負債合計	$ 275,034,959		$ 352,446,859

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年10月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,187,081,738,031
追加型株式投資信託	854	12,790,313,997,301
単位型公社債投資信託	48	185,032,179,480
単位型株式投資信託	151	1,090,851,077,839
合計	1,091	15,253,278,992,651

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#4 投資状況（連結）

インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,670,463	1.23
合計(純資産総額)		1,990,312,735	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,620,580	8.66
合計(純資産総額)		191,703,361	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年10月23日現在)
負債合計	38
純資産の部
元本等

注記表

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