インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)

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【提出】: 2017/07/21 9:36
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	STRATEGIC INCOME FUND CLASS MC	3,593,726,226	0.78	2,822,017,504	0.78	2,827,616,746	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	4,159,051	1.0222	4,251,381	1.0222	4,251,381	0.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.50
親投資信託受益証券	国内	0.14
合計		98.64

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	第8回1号宮城県公募公債(5年)	40,000,000	100.19	40,078,800	100.05	40,022,000	0.23	2017年 7月27日	15.74
2	日本	特殊債券	第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	101.15	20,230,000	101.17	20,234,600	1.5	2018年 1月31日	7.96
3	日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	100.35	20,071,800	100.28	20,056,200	1.9	2017年 6月20日	7.89
4	日本	社債券	第322回北海道電力株式会社社債	20,000,000	100.22	20,044,200	100.12	20,025,000	0.3	2017年12月25日	7.87
5	日本	地方債証券	平成19年度第9回大阪市公募公債	16,600,000	101.36	16,826,922	100.97	16,761,684	1.73	2017年11月20日	6.59
6	日本	社債券	第90回丸紅株式会社無担保社債	16,000,000	100.31	16,050,400	100.11	16,017,760	0.52	2017年 7月26日	6.30
7	日本	地方債証券	平成26年度第8回札幌市公募公債(3年)	16,000,000	100.10	16,016,320	99.86	15,977,920	0.11	2018年 2月27日	6.28
8	日本	地方債証券	第152回神奈川県公募公債	13,000,000	101.43	13,186,290	101.36	13,177,190	1.53	2018年 3月20日	5.18
9	日本	地方債証券	平成19年度第4回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	101.90	10,190,000	100.88	10,088,500	1.87	2017年10月18日	3.96
10	日本	社債券	第34回野村ホールディングス株式会社無担保社債	10,000,000	100.51	10,051,600	100.35	10,035,900	1.04	2017年 9月29日	3.94
11	日本	社債券	第165回オリックス株式会社無担保社債	10,000,000	100.77	10,077,000	100.21	10,021,900	0.777	2017年 9月12日	3.94
12	日本	社債券	第161回オリックス株式会社無担保社債	10,000,000	100.73	10,073,100	100.09	10,009,500	0.902	2017年 6月16日	3.93
13	日本	社債券	第19回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債	10,000,000	100.21	10,021,400	100.08	10,008,600	0.21	2018年 1月24日	3.93
14	日本	社債券	第6回株式会社阿波銀行無担保社債	9,000,000	100.47	9,042,300	100.29	9,026,910	0.52	2017年12月21日	3.55
15	日本	社債券	第486回関西電力株式会社社債	5,000,000	100.48	5,024,100	100.18	5,009,200	0.821	2017年 7月25日	1.97
16	日本	地方債証券	平成19年度第1回愛知県公募公債(10年)	3,000,000	101.59	3,047,880	100.09	3,002,940	1.79	2017年 5月18日	1.18
17	日本	社債券	第5回株式会社ふくおかフィナンシャルグループ無担保社債	2,000,000	100.15	2,003,140	100.09	2,001,820	0.3	2017年 9月15日	0.78
18	日本	社債券	第42回株式会社クレディセゾン無担保社債	1,500,000	100.56	1,508,415	100.11	1,501,710	0.63	2017年 7月31日	0.59

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	38.95
特殊債券	国内	15.85
社債券	国内	36.84
合計		91.65

開示資料

決算

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