有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月24日-令和4年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスMC)	投資信託受益証券	1,533,834,401	0.63	0.61	-	97.95
	ケイマン諸島			967,298,613	947,928,923	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,399,176	1.0230	1.0231	-	0.25
	日本			2,454,596	2,454,596	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.25
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	122回 東武鉄道社債	社債券	5,000,000	100.10	100.02	0.15	4.67
	日本			5,005,300	5,001,050	2023/1/31
2	192回 オリックス社債	社債券	2,000,000	100.10	100.01	0.15	1.87
	日本			2,002,100	2,000,380	2022/6/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	6.54
合計	6.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。