有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/26-2023/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスMC)	投資信託受益証券	1,468,496,094	0.58	0.58	-	99.10
	ケイマン諸島			854,774,812	856,619,837	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,367,895	1.0229	1.0230	-	0.16
	日本			1,399,356	1,399,356	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.16
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	470回 東北電力社債	社債券	7,000,000	100.78	100.22	1.55	7.33
	日本			7,054,600	7,015,470	2023/6/23
2	311回 四国電力社債	社債券	7,000,000	100.04	99.99	0.14	7.31
	日本			7,003,220	6,999,860	2023/6/23
3	333回 北海道電力社債	社債券	6,000,000	100.06	100.01	0.25	6.27
	日本			6,004,020	6,000,600	2023/6/23
4	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	1,000,000	100.17	100.00	0.3	1.04
	日本			1,001,740	1,000,080	2023/6/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	21.95
合計	21.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。