先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,868,803 | 92,751,163 |
| コール・ローン | 264,229,995 | 434,356,757 |
| 社債券 | 6,703,295,385 | 8,656,561,272 |
| 派生商品評価勘定 | 353,358,262 | 5,064,707 |
| 未収入金 | 45,759,078 | － |
| 未収利息 | 72,118,552 | 91,642,776 |
| 前払費用 | 1,377,245 | 6,426,343 |
| その他未収収益 | 1,065,966 | 3,005,157 |
| 流動資産計 | 7,493,073,286 | 9,289,808,175 |
| 資産の部合計 | 7,493,073,286 | 9,289,808,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,110,378 | 6,618,220 |
| 未払金 | 44,789,935 | － |
| 未払収益分配金 | 66,497,339 | 134,080,774 |
| 未払解約金 | 123,068,528 | 8,340,824 |
| 未払受託者報酬 | 614,908 | 692,859 |
| 未払委託者報酬 | 13,117,998 | 14,780,865 |
| 未払利息 | 503 | 711 |
| その他未払費用 | 81,957 | 92,352 |
| 流動負債計 | 261,281,546 | 164,606,605 |
| 負債の部合計 | 261,281,546 | 164,606,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,388,593,248 | 9,931,909,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,801,508 | -806,707,672 |
| （分配準備積立金） | 88,687,871 | 925,661 |
| 元本等合計 | 7,231,791,740 | 9,125,201,570 |
| 純資産の部合計 | 7,231,791,740 | 9,125,201,570 |
| 負債・純資産合計 | 7,493,073,286 | 9,289,808,175 |
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