先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2016/02	-2.34億	-2.68億	-2.68億	-2.68億	赤字	-
2016/08	8.84億	8.55億	8.55億	8.55億	11.41	96.66
2017/02	-2.43億	-2.73億	-2.73億	-2.73億	赤字	-
2017/08	4.41億	3.95億	3.95億	3.95億	2.32	89.46
2018/02	-5.02億	-5.75億	-5.75億	-5.75億	赤字	-
2018/08	-0.25億	-0.98億	-0.98億	-0.98億	赤字	-
2019/02	0.79億	0.13億	0.13億	0.13億	0.07	16.29
2019/08	15.2億	14.5億	14.5億	14.5億	7.57	95.67
2020/02	6.48億	5.71億	5.71億	5.71億	2.59	88.04
2020/08	7.26億	6.48億	6.48億	6.48億	3.02	89.25
2021/02	-0.1億	-0.89億	-0.89億	-0.89億	赤字	-
2021/08	3.12億	2.33億	2.33億	2.33億	1.07	74.7
2022/02	-13.6億	-14.5億	-14.5億	-14.5億	赤字	-
2022/08	-18.4億	-19.2億	-19.2億	-19.2億	赤字	-
2023/02	-10.9億	-11.8億	-11.8億	-11.8億	赤字	-
2023/08	-4.71億	-5.65億	-5.65億	-5.65億	赤字	-
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2016/02: -2億3442万
2016/08 黒転: 8億8435万
2017/02 赤転: -2億4316万
2017/08 黒転: 4億4112万
2018/02 赤転: -5億219万
2018/08 赤縮: -2542万
2019/02 黒転: 7938万
2019/08 大幅増: 15億1975万
2020/02 -57.36%: 6億4797万
2020/08 +12.08%: 7億2627万
2021/02 赤転: -978万
2021/08 黒転: 3億1248万
2022/02 赤転: -13億6423万
2022/08 赤拡: -18億4110万
2023/02 赤縮: -10億8916万
2023/08 赤縮: -4億7144万

営業利益

2016/02: -2億6785万
2016/08 黒転: 8億5482万
2017/02 赤転: -2億7324万
2017/08 黒転: 3億9462万
2018/02 赤転: -5億7471万
2018/08 赤縮: -9767万
2019/02 黒転: 1293万
2019/08 大幅増: 14億5399万
2020/02 -60.76%: 5億7050万
2020/08 +13.62%: 6億4821万
2021/02 赤転: -8854万
2021/08 黒転: 2億3343万
2022/02 赤転: -14億4775万
2022/08 赤拡: -19億2492万
2023/02 赤縮: -11億7807万
2023/08 赤縮: -5億6502万

経常利益

2016/02: -2億6785万
2016/08 黒転: 8億5482万
2017/02 赤転: -2億7324万
2017/08 黒転: 3億9462万
2018/02 赤転: -5億7471万
2018/08 赤縮: -9767万
2019/02 黒転: 1293万
2019/08 大幅増: 14億5399万
2020/02 -60.76%: 5億7050万
2020/08 +13.62%: 6億4821万
2021/02 赤転: -8854万
2021/08 黒転: 2億3343万
2022/02 赤転: -14億4775万
2022/08 赤拡: -19億2492万
2023/02 赤縮: -11億7807万
2023/08 赤縮: -5億6502万

純利益

2016/02: -2億6785万
2016/08 黒転: 8億5482万
2017/02 赤転: -2億7324万
2017/08 黒転: 3億9462万
2018/02 赤転: -5億7471万
2018/08 赤縮: -9767万
2019/02 黒転: 1293万
2019/08 大幅増: 14億5399万
2020/02 -60.76%: 5億7050万
2020/08 +13.62%: 6億4821万
2021/02 赤転: -8854万
2021/08 黒転: 2億3343万
2022/02 赤転: -14億4775万
2022/08 赤拡: -19億2492万
2023/02 赤縮: -11億7807万
2023/08 赤縮: -5億6502万

ROA（総資産利益率）

2016/02赤字: -
2016/08: 11.41%
2017/02赤字: -
2017/08: 2.32%
2018/02赤字: -
2018/08赤字: -
2019/02: 0.07%
2019/08 +7.5%: 7.57%
2020/02 -4.98%: 2.59%
2020/08 +0.43%: 3.02%
2021/02赤字: -
2021/08: 1.07%
2022/02赤字: -
2022/08赤字: -
2023/02赤字: -
2023/08赤字: -

営業利益率

2016/08: 96.66%
2017/02: -
2017/08: 89.46%
2018/02: -
2018/08: -
2019/02: 16.29%
2019/08 +79.38%: 95.67%
2020/02 -7.63%: 88.04%
2020/08 +1.21%: 89.25%
2021/02: -
2021/08: 74.7%

財務状況

年度	資産	純資産
2016/02	90.9億	86.8億
2016/08	74.9億	72.3億
2017/02	92.9億	91.3億
2017/08	170億	166億
2018/02	205億	202億
2018/08	190億	188億
2019/02	177億	172億
2019/08	192億	188億
2020/02	220億	215億
2020/08	215億	210億
2021/02	215億	210億
2021/08	218億	214億
2022/02	219億	215億
2022/08	245億	232億
2023/02	251億	240億
2023/08	261億	247億
年度	資産	純資産

資産

2016/02: 90億8903万
2016/08 -17.56%: 74億9307万
2017/02 +23.98%: 92億8980万
2017/08 +83.02%: 170億233万
2018/02 +20.82%: 205億4287万
2018/08 -7.5%: 190億301万
2019/02 -6.83%: 177億533万
2019/08 +8.49%: 192億781万
2020/02 +14.75%: 220億4186万
2020/08 -2.56%: 214億7782万
2021/02 +0.23%: 215億2774万
2021/08 +1.41%: 218億3208万
2022/02 +0.28%: 218億9310万
2022/08 +11.91%: 245億101万
2023/02 +2.54%: 251億2312万
2023/08 +4.02%: 261億3355万

純資産

2016/02: 86億8487万
2016/08 -16.73%: 72億3179万
2017/02 +26.18%: 91億2520万
2017/08 +82.46%: 166億4968万
2018/02 +21.56%: 202億3912万
2018/08 -7.15%: 187億9150万
2019/02 -8.47%: 172億17万
2019/08 +9.58%: 188億4788万
2020/02 +14.03%: 214億9169万
2020/08 -2.46%: 209億6273万
2021/02 -0%: 209億6220万
2021/08 +1.89%: 213億5748万
2022/02 +0.47%: 214億5835万
2022/08 +8.22%: 232億2218万
2023/02 +3.33%: 239億9618万
2023/08 +2.81%: 246億6983万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算