先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2020年11月24日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月23日至 2020年2月25日	自 2020年2月26日至 2020年8月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	334,301,695	326,219,008
有価証券売買等損益	539,805,344	499,708,641
為替差損益	-232,909,300	-108,359,894
その他収益	6,778,897	8,710,255
営業収益合計	647,976,636	726,278,010
営業費用
支払利息	80,843	36,091
受託者報酬	3,380,108	3,410,681
委託者報酬	72,109,753	72,762,133
その他費用	1,896,259	1,852,185
営業費用合計	77,466,963	78,061,090
営業利益又は営業損失（△）	570,509,673	648,216,920
経常利益又は経常損失（△）	570,509,673	648,216,920
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	570,509,673	648,216,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,504,927	-28,089,107
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,665,015,064	-1,212,917,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,898,653	196,167,081
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,898,653	196,167,081
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	347,208,879	127,054,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	347,208,879	127,054,248
分配金	260,918,305	293,321,373