先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)の財務状況
財務状況
2025年11月21日 9:08
(個別) 資産 4%減 238億7609万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/02 | 9,089,038,279 | 8,684,875,880 |
| 2016/08 | 7,493,073,286 | 7,231,791,740 |
| 2017/02 | 9,289,808,175 | 9,125,201,570 |
| 2017/08 | 17,002,331,874 | 16,649,681,280 |
| 2018/02 | 20,542,876,792 | 20,239,124,954 |
| 2018/08 | 19,003,015,032 | 18,791,508,735 |
| 2019/02 | 17,705,330,064 | 17,200,178,373 |
| 2019/08 | 19,207,819,266 | 18,847,887,108 |
| 2020/02 | 22,041,862,930 | 21,491,693,467 |
| 2020/08 | 21,477,821,354 | 20,962,731,343 |
| 2021/02 | 21,527,747,769 | 20,962,207,518 |
| 2021/08 | 21,832,080,034 | 21,357,484,238 |
| 2022/02 | 21,893,108,893 | 21,458,354,116 |
| 2022/08 | 24,501,015,856 | 23,222,184,933 |
| 2023/02 | 25,123,126,399 | 23,996,185,184 |
| 2023/08 | 26,133,553,806 | 24,669,837,192 |
| 2024/02 | 27,072,159,158 | 25,802,118,633 |
| 2024/08 | 26,394,549,796 | 25,941,789,394 |
| 2025/02 | 24,870,659,169 | 24,346,670,810 |
| 2025/08 | 23,876,098,158 | 23,307,571,580 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年2月（個）
- 90億8903万
- 2016年8月（個） -17.56%
- 74億9307万
- 2017年2月（個） +23.98%
- 92億8980万
- 2017年8月（個） +83.02%
- 170億233万
- 2018年2月（個） +20.82%
- 205億4287万
- 2018年8月（個） -7.5%
- 190億301万
- 2019年2月（個） -6.83%
- 177億533万
- 2019年8月（個） +8.49%
- 192億781万
- 2020年2月（個） +14.75%
- 220億4186万
- 2020年8月（個） -2.56%
- 214億7782万
- 2021年2月（個） +0.23%
- 215億2774万
- 2021年8月（個） +1.41%
- 218億3208万
- 2022年2月（個） +0.28%
- 218億9310万
- 2022年8月（個） +11.91%
- 245億101万
- 2023年2月（個） +2.54%
- 251億2312万
- 2023年8月（個） +4.02%
- 261億3355万
- 2024年2月（個） +3.59%
- 270億7215万
- 2024年8月（個） -2.5%
- 263億9454万
- 2025年2月（個） -5.77%
- 248億7065万
- 2025年8月（個） -4%
- 238億7609万
純資産
- 2016年2月（個）
- 86億8487万
- 2016年8月（個） -16.73%
- 72億3179万
- 2017年2月（個） +26.18%
- 91億2520万
- 2017年8月（個） +82.46%
- 166億4968万
- 2018年2月（個） +21.56%
- 202億3912万
- 2018年8月（個） -7.15%
- 187億9150万
- 2019年2月（個） -8.47%
- 172億17万
- 2019年8月（個） +9.58%
- 188億4788万
- 2020年2月（個） +14.03%
- 214億9169万
- 2020年8月（個） -2.46%
- 209億6273万
- 2021年2月（個） -0%
- 209億6220万
- 2021年8月（個） +1.89%
- 213億5748万
- 2022年2月（個） +0.47%
- 214億5835万
- 2022年8月（個） +8.22%
- 232億2218万
- 2023年2月（個） +3.33%
- 239億9618万
- 2023年8月（個） +2.81%
- 246億6983万
- 2024年2月（個） +4.59%
- 258億211万
- 2024年8月（個） +0.54%
- 259億4178万
- 2025年2月（個） -6.15%
- 243億4667万
- 2025年8月（個） -4.27%
- 233億757万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
