先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 342,366,769 | 316,266,772 |
| コール・ローン | 412,566,672 | 256,666,755 |
| 国債証券 | 76,668,510 | 79,657,233 |
| 特殊債券 | 80,028,142 | 84,761,420 |
| 社債券 | 20,435,770,477 | 20,899,168,628 |
| 派生商品評価勘定 | 812,280 | 24,045,579 |
| 未収利息 | 168,058,584 | 166,792,646 |
| 前払費用 | 1,156,699 | 1,363,255 |
| その他未収収益 | 10,319,636 | 3,357,746 |
| 流動資産計 | 21,527,747,769 | 21,832,080,034 |
| 資産の部合計 | 21,527,747,769 | 21,832,080,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 326,119,281 | 43,700,510 |
| 未払金 | 31,505,676 | 119,939,327 |
| 未払収益分配金 | 169,476,022 | 267,800,495 |
| 未払解約金 | － | 3,912,474 |
| 未払受託者報酬 | 1,712,932 | 1,748,793 |
| 未払委託者報酬 | 36,543,205 | 37,308,102 |
| その他未払費用 | 183,135 | 186,095 |
| 流動負債計 | 565,540,251 | 474,595,796 |
| 負債の部合計 | 565,540,251 | 474,595,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,596,803,041 | 23,286,999,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,634,595,523 | -1,929,515,360 |
| （分配準備積立金） | 500,482,191 | 254,478,626 |
| 元本等合計 | 20,962,207,518 | 21,357,484,238 |
| 純資産の部合計 | 20,962,207,518 | 21,357,484,238 |
| 負債・純資産合計 | 21,527,747,769 | 21,832,080,034 |
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