純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◆ BBB格相当以上とは、S&Pグローバル・レーティング(S&P社)によるBBB-格以上、またはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Moody’s社)によるBaa3格以上の格付けをいいます。
*組み入れた投資適格債券が、組み入れ後の格付けの低下によりBBB格相当以上でなくなった場合、信託財産の純資産総額の10%を上限として保有することがあります。
◆ 投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行います。

2019/05/22 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,208,218,266,308
追加型株式投資信託	871	12,971,273,353,960
単位型公社債投資信託	46	178,520,111,161
単位型株式投資信託	154	1,193,507,472,892
合計	1,097	15,551,519,204,321

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.7236%*(税抜0.67%)の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、年率0.737%となります。

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#4 投資リスク（連結）

・当ファンドは、一部解約の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#5 投資制限（連結）

式(約款第17条、第21条および第22条)
1.委託会社は、株式への投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使、株主割当または社債権者割当により取得するものに限り行うものとします。
2.委託会社が投資することを指図する株式は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

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#6 投資方針（連結）

b.投資を行う公社債の格付けについては、原則として取得時においてBBB格相当(S&Pグローバル・レーティングによるBBB-格もしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクによるBaa3格)以上の格付を得ている公社債(以下「投資適格債券」といいます。)に投資します。
c.組入れた投資適格債券について、取得後、格付けの低下によってBBB格相当以上でなくなった場合は、委託会社もしくは約款第20条の規定に基づき運用の指図に関する権限の一部の委託を受けた者の判断により信託財産の純資産総額の10%を上限として保有することができるものとします。
d.公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	552,323,368	3.22
合計(純資産総額)		17,139,730,006	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アメリカ13,331,821,37077.78イギリス907,377,2885.29オランダ560,989,5463.27カナダ358,691,0682.09フランス347,335,2102.02オーストラリア243,772,0971.42スイス234,734,1851.36アイルランド167,859,2350.97スペイン130,161,5280.75ガーンジー110,934,3050.64ノルウェー70,589,5430.41ドイツ50,587,3080.29フィンランド49,909,8660.29スウェーデン22,644,0890.13小計16,587,406,63896.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―552,323,3683.22合計(純資産総額)17,139,730,006100.00

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">平成31年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(平成27年 8月24日)8,4708,5470.94110.9496第2特定期間末(平成28年 2月22日)8,6848,7620.89680.9048第3特定期間末(平成28年 8月22日)7,2317,2980.97880.9878第4特定期間末(平成29年 2月22日)9,1259,2590.91880.9323第5特定期間末(平成29年 8月22日)16,64916,7930.92840.9364第6特定期間末(平成30年 2月22日)20,23920,3860.89000.8965第7特定期間末(平成30年 8月22日)18,79118,9530.87140.8789第8特定期間末(平成31年 2月22日)17,20017,3600.85830.8663平成30年 2月末日20,299―0.8911―3月末日20,366―0.8899―4月末日19,594―0.8763―5月末日19,421―0.8740―6月末日19,094―0.8677―7月末日18,876―0.8726―8月末日18,654―0.8691―9月末日18,129―0.8633―10月末日17,793―0.8512―11月末日17,207―0.8377―12月末日17,171―0.8449―平成31年 1月末日17,295―0.8594―2月末日17,139―0.8593―e border="0">(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	17,312,393,065	円
Ⅱ 負債総額	172,663,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,139,730,006	円
Ⅳ 発行済口数	19,945,791,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8593	円

e border="0">Ⅰ 資産総額17,312,393,065円Ⅱ 負債総額172,663,059円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,139,730,006円Ⅳ 発行済口数19,945,791,932口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8593円

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

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#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成31年 2月28日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

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#14 附属明細表（連結）

(1)株式該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券e border="0">(平成31年 2月22日現在)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考社債券米・ドル21ST CENTURY FOX 3.375%300,000.00300,407.8521ST CENTURY FOX 3.7%350,000.00358,358.0021ST CENTURY FOX 6.15%205,000.00257,030.0221ST CENTURY FOX 7.75%170,000.00249,009.203M COMPANY 3.25%390,000.00393,900.00ABBOTT LABS 4.75%390,000.00423,306.00ABBVIE INC 3.6%445,000.00436,100.00ABN AMRO BANK NV 4.75%730,000.00741,388.00ACE INA HOLDINGS4.35%170,000.00178,712.50AERCAP IRELAND 3.5%420,000.00394,800.00AERCAP IRELAND 3.65%225,000.00202,500.00AETNA INC 3.5%325,000.00321,555.00AIRBUS SE 3.15%300,000.00290,820.00ALABAMA POWER CO 3.75%550,000.00509,410.00ALEXANDRIA REAL 3.95%200,000.00195,274.84ALEXANDRIA REAL 4.3%200,000.00202,038.00ALEXANDRIA REAL 4.7%400,000.00412,193.04ALTRIA GROUP INC 4.4%395,000.00397,923.00AMAZON.COM INC 4.05%330,000.00331,314.25AMERICAN EXPRESS 2.5%350,000.00342,473.63AMERICAN EXPRESS 3.3%500,000.00495,805.00AMERICAN INTL 3.3%400,000.00400,800.00AMERICAN INTL 3.9%730,000.00713,210.00AMERICAN INTL 4.2%305,000.00299,955.30AMERICAN TOWER CORP 3.375%185,000.00176,884.05AMERIPRISE FIN 2.875%475,000.00452,456.50AMERISOURCEBERGEN 4.25%250,000.00216,386.30AMGEN INC 2.6%375,000.00347,550.00AMGEN INC 2.65%300,000.00295,380.00AMGEN INC 4.663%463,000.00451,640.29ANADARKO PETROLEUM 6.2%215,000.00235,476.60ANDEAVOR LOGIS 4.25%435,000.00425,413.99ANHEUSER-BUSCH 4.75%400,000.00415,440.00ANHEUSER-BUSCH 4.9%790,000.00761,259.80ANHEUSER-BUSCH 8.2%300,000.00402,435.00APPALACHIAN POWER 3.3%300,000.00291,076.20APPALACHIAN POWER 4.45%750,000.00755,489.25APPLE INC 2.85%220,000.00219,560.00APPLE INC 2.9%800,000.00769,824.00APPLE INC 3%300,000.00291,540.00APPLE INC 3%320,000.00310,336.00APPLE INC 4.375%245,000.00257,568.50ARCHER DANIELS 3.375%585,000.00590,926.05ASTRAZENECA PLC 3.5%625,000.00629,518.75AT&T INC 4.5%425,000.00404,557.50AT&T INC 4.9%425,000.00410,720.00AT&T INC 5.45%250,000.00253,797.50AT&T INC 5.55%390,000.00398,892.00AUTOZONE INC 3.7%550,000.00552,392.50BANK OF AMERICA 2.881%VAR500,000.00489,150.00BANK OF AMERICA 3.55%VAR465,000.00465,920.70BANK OF AMERICA 3.95%240,000.00239,904.00BANK OF AMERICA 3.974%VAR340,000.00341,366.80BANK OF AMERICA 4.1%300,000.00309,420.00BANK OF NOVA SCOTIA 2.7%195,000.00192,816.00BARCLAYS BANK PLC 2.65%460,000.00454,250.00BARCLAYS PLC 4.375%700,000.00684,845.00BARCLAYS PLC 4.61% VAR310,000.00311,317.50BAT CAPITAL CORP 3.222%375,000.00359,568.75BAT CAPITAL CORP 3.557%430,000.00395,269.33BB&T CORPORATION 2.75%175,000.00173,355.00BECTON DICKINSON 3.363%275,000.00269,975.75BECTON DICKINSON 4.669%335,000.00333,636.55BERKSHIRE HATHAWAY 3.125%475,000.00471,342.50BERKSHIRE HATHAWAY 3.25%422,000.00409,356.88BERKSHIRE HATHAWAY 4.25%410,000.00426,851.00BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%405,000.00419,295.28BMW US CAPITAL LLC 2.15%450,000.00445,905.00BNP PARIBAS 2.95%300,000.00296,460.00BOEING CO 2.8%100,000.0099,195.00BOEING CO 3.2%75,000.0073,590.00BOEING CO 3.45%415,000.00419,494.45BOSTON GAS 3.15%850,000.00813,101.50BP CAPITAL MARKETS 2.52%400,000.00393,028.40BP CAPITAL MARKETS 3.41%250,000.00249,575.00BP CAPITAL MARKETS 3.535%400,000.00405,380.00BP CAPITAL MARKETS 3.79%390,000.00401,641.89BP CAPITAL MARKETS 3.796%410,000.00419,536.60BRANCH BANKING 3.8%675,000.00680,957.75BROADCOM CRP 3.125%400,000.00369,528.00BROADCOM CRP 3.875%375,000.00344,126.25BURLINGTN NORTH 4.7%125,000.00135,257.50BURLINGTN NORTH 5.05%400,000.00446,396.00CANADIAN NATL RAIL 3.65%455,000.00435,002.75CANADIAN NATL RES 3.85%300,000.00292,770.00CAPITAL ONE FIN 3.75%395,000.00393,759.70CAPITAL ONE NA 2.65%300,000.00292,511.10CATERPILLAR FIN 3.65%315,000.00322,969.50CELGENE CORP 3.25%500,000.00496,000.00CELGENE CORP 4.35%550,000.00505,120.00CENOVUS ENERGY INC 4.25%325,000.00308,750.00CENTERPOINT ENGY 4.25%162,000.00163,279.80CHARTER COMM OPT 5.375%540,000.00513,162.00CIGNA CORP 3.25%550,000.00535,716.50CIMAREX ENERGY 3.9%725,000.00694,695.00CISCO SYSTEMS INC 2.95%250,000.00237,200.00CITIBANK NA 2.125%500,000.00493,194.00CITIGROUP INC 2.75%475,000.00468,003.25CITIGROUP INC 2.876% VAR350,000.00343,847.00CITIGROUP INC 3.887% VAR510,000.00505,930.20CITIGROUP INC 4.125%595,000.00582,576.40CITIGROUP INC 4.45%785,000.00783,901.00CITIZENS FINANCIAL 4.3%1,160,000.001,166,728.00CLEVELAND ELECT 4.55%300,000.00306,019.50CMS ENERGY CORP 3.45%230,000.00223,767.00CMS ENERGY CORP 4.875%300,000.00319,371.00CMS ENERGY CORP 5.05%250,000.00261,465.00COLUMBIA PROPERTY 3.65%175,000.00160,615.00COMCAST CORP 3.15%380,000.00363,698.00COMCAST CORP 3.55%522,000.00515,214.00COMCAST CORP 4.4%300,000.00302,991.00COMCAST CORP 4.65%200,000.00204,750.00COMCAST CORP 4.7%305,000.00313,658.95COMCAST CORP 4%235,000.00219,139.85CONAGRA BRANDS 4.85%420,000.00421,633.80CONAGRA BRANDS 5.4%244,000.00231,063.12CONCHO RESOURCES 4.3%335,000.00337,747.00CONCHO RESOURCES 4.875%330,000.00333,712.50CONOCOPHILLIPS 6.5%315,000.00409,399.20CONSOLIDATED EDISON 4.3%275,000.00263,560.00CONSOLIDATED EDISON 5.5%125,000.00142,750.00CONTINENTAL RES 4.9%325,000.00311,025.00COOPERATIEVE RABO 3.875%250,000.00253,962.05CORNING INC 4.375%530,000.00456,171.00CORPORATE OFFICE 3.6%235,000.00229,162.01CORPORATE OFFICE 3.7%175,000.00173,531.75COX COMMUNICATION 3.35%335,000.00317,241.65CRED SUIS GP FUN 3.75%450,000.00436,770.00CRED SUIS GP FUN 4.875%550,000.00557,535.00CREDIT AGRICOLE 4% VAR900,000.00839,790.00CROWN CASTLE INTL 3.15%433,000.00424,603.09CROWN CASTLE INTL 4%200,000.00198,134.00CSX CORP 3.25%550,000.00529,529.00CSX CORP 3.8%350,000.00316,610.00CSX CORP 4.1%400,000.00378,700.00CUBESMART LP 4.375%435,000.00445,729.66CVS HEALTH CORP 3.5%1,250,000.001,254,500.00CVS HEALTH CORP 3.7%985,000.00989,521.15CVS HEALTH CORP 4.3%555,000.00554,245.20CVS HEALTH CORP 4.75%250,000.00261,398.67CVS HEALTH CORP 5.125%375,000.00376,950.00DAIMLER FIN 3.7%555,000.00558,663.00DELL INT LLC 8.35%330,000.00379,038.00DISCOVER FINANCIAL 3.75%400,000.00388,980.00DOLLAR GENERAL CORP3.25%550,000.00540,012.00DOLLAR TREE 4.2%757,000.00718,998.60DOMINION ENERGY 4.25%480,000.00490,148.92DOW CHEMICAL CO 4.8%380,000.00392,540.00DOWDUPONT INC 5.419%300,000.00322,590.00DTE ELECTRIC CO 3.75%400,000.00385,766.80DTE ENERGY CO 3.5%350,000.00346,388.00DTE ENERGY CO 3.8%250,000.00247,465.00DUKE ENERGY CORP 2.4%400,000.00388,848.00DUKE ENERGY CORP 2.65%425,000.00396,100.00DUKE ENERGY CORP 3.75%540,000.00478,872.00ECOLAB INC 4.35%352,000.00365,143.68EDP FINANCE BV 3.625%300,000.00290,220.00ELI LILLY&CO 3.375%400,000.00398,256.00ENEL FINANCE 3.5%1,000,000.00888,180.00ENEL FINANCE 3.625%250,000.00229,605.00ENERGY TRANSFER 3.6%400,000.00397,144.00ENERGY TRANSFER 4.5%125,000.00128,154.62ENERGY TRANSFER 4.75%475,000.00480,082.50ENERGY TRANSFER 6.25%250,000.00266,140.00ENTERGY LOUISIANA 4%328,000.00329,665.68ENTERGY TEXAS INC 4%395,000.00399,877.85ENTERPRISE PRODUCTS 5.1%250,000.00263,177.50EOG RESOURCES INC 3.9%450,000.00444,433.50EPR PROPERTIES 4.5%150,000.00148,837.50EPR PROPERTIES 4.5%300,000.00296,051.37ERAC USA FINANCE 7%200,000.00248,926.00ERP OPERATING LP 3.25%260,000.00253,281.60ERP OPERATING LP 3.375%350,000.00349,089.93EVERSOURCE ENERGY 4.25%415,000.00439,187.44EXELON CORP 4.45%570,000.00553,641.00EXELON GENERATION 4.25%315,000.00321,843.69FEDEX CORP 3.4%250,000.00239,550.00FEDEX CORP 5.1%200,000.00203,300.00GE CAPITAL INTL 4.418%458,000.00401,670.58GENERAL ELECTRIC 5.875%469,000.00471,945.32GENERAL MOTORS 4.15%405,000.00403,866.00GENERAL MOTORS 4.2%265,000.00246,688.50GENERAL MOTORS 4%275,000.00264,178.75GILEAD SCIENCES 4.75%255,000.00257,014.50GOLDMAN SACHS 2.905% VAR400,000.00390,680.00GOLDMAN SACHS 2.908% VAR525,000.00513,849.00GOLDMAN SACHS 3.5%290,000.00280,459.00GOLDMAN SACHS 3.75%825,000.00818,259.75GOLDMAN SACHS 3.75%700,000.00690,970.00GOLDMAN SACHS 3%205,000.00202,611.75GOLDMAN SACHS 4.017% VAR300,000.00277,560.00GOLDMAN SACHS 5.75%350,000.00373,446.50GOLDMAN SACHS 6.75%345,000.00411,033.00HALFMOON PARENT 4.375%918,000.00933,110.28HEALTHCARE REALTY 3.625%333,000.00315,072.94HEALTHCARE TRUST 3.75%835,000.00803,770.16HOME DEPOT INC 4.4%500,000.00523,550.00HP ENTERPRISE 6.35%300,000.00303,264.00HSBC HOLDINGS 3.95% VAR600,000.00604,500.00HSBC HOLDINGS 4.583% VAR483,000.00492,080.40HUSKY ENERGY INC 3.95%200,000.00202,258.00ING GROEP NV 3.15%200,000.00197,590.00ING GROEP NV 3.95%725,000.00706,875.00INGERSOLL-RAND GL 4.25%350,000.00361,230.13JOHN DEERE CAPITAL 3.65%425,000.00434,690.00JPMORGAN CHASE 2.776%VAR250,000.00244,450.00JPMORGAN CHASE 3.509%VAR805,000.00783,120.10JPMORGAN CHASE 3.782% VAR850,000.00849,065.00JPMORGAN CHASE 4.203%VAR475,000.00485,184.00JPMORGAN CHASE 4.452%VAR595,000.00620,085.20KINDER MORGAN INC 5.5%425,000.00436,395.31KINDER MORGAN INC 5.55%230,000.00241,914.00KRAFT FOODS GROUP 6.875%215,000.00242,210.59LINCOLN NATL CRP 3.625%375,000.00366,450.00LINCOLN NATL CRP 3.8%818,000.00802,621.60LLOYDS BANKING 3.75%300,000.00285,510.00LLOYDS BANKING 4.582%750,000.00730,409.37LLOYDS BANKING 4.65%325,000.00315,445.00MAPLE ESCROW SUB 4.417%440,000.00446,938.80MARATHON OIL CORP 6.6%355,000.00403,528.50MARATHON PETROLEUM 6.5%350,000.00405,438.98MARSH & MCLENNAN 2.75%175,000.00172,784.50MARSH & MCLENNAN 3.875%310,000.00316,224.80MARSH & MCLENNAN 4.375%445,000.00459,097.60MCDONALD'S CORP 4.45%415,000.00402,674.50MCDONALD'S CORP 4.875%430,000.00443,050.50MEDTRONIC INC 4.625%400,000.00441,272.00METLIFE INC 3.6%225,000.00227,765.25METLIFE INC 4.05%250,000.00243,550.00MICROSOFT CORP 2%425,000.00410,720.00MICROSOFT CORP 3.3%1,155,000.001,160,659.50MICROSOFT CORP 4.45%395,000.00432,564.50MORGAN STANLEY 3.125%620,000.00591,976.00MORGAN STANLEY 3.591%VAR1,280,000.001,243,520.00MORGAN STANLEY 3.625%600,000.00587,820.00MORGAN STANLEY 5%375,000.00394,875.00MPLX LP 4.125%260,000.00254,644.00MPLX LP 5.2%245,000.00241,655.75NATIONAL AUSTRALIA 3.7%400,000.00405,400.00NATIONAL RETAIL PROP4.3%405,000.00410,223.00NESTLE HOLDINGS 3.625%415,000.00423,092.50NISOURCE FINANCE 3.49%575,000.00556,255.00NISOURCE FINANCE 5.65%150,000.00166,762.83NORDEA BANK 4.875%200,000.00203,850.00NORDEA BANK ABP 3.75%451,000.00449,849.95NORFOLK SOUTHERN 4.65%275,000.00283,112.50NORTHROP GRUMMAN 2.55%825,000.00810,191.25NUTRIEN LTD 3%200,000.00188,687.80NUVEEN LLC 4%970,000.001,009,822.28O'REILLY AUTOMOTIVE 3.6%750,000.00724,050.00OCCIDENTAL PETROLEUM 3%475,000.00459,895.00ORACLE CORP 4%490,000.00471,443.70OWENS CORNING 7.0% VAR75,000.0082,989.00PEPSICO INC 3%825,000.00805,035.00PETRO-CANADA 6.8%225,000.00279,667.80PFIZER INC 3.2%445,000.00450,718.25PHILIP MORRIS INTL 2.5%870,000.00848,946.00PHILLIPS 66 PARTNERS3.75%930,000.00887,964.00PNC BANK NA 3.25%500,000.00493,420.25PNC BANK NA 3.5%440,000.00445,475.49PNC FINANCIAL 3.9%400,000.00406,236.00PPL CAPITAL FUND 3.95%700,000.00701,295.00PPL CAPITAL FUND 4%400,000.00359,410.32PRINCIPAL FINANCIAL 3.1%625,000.00592,062.50PROGRESS ENERGY 6%365,000.00434,481.58PRUDENTIAL FIN 3.935%274,000.00252,408.80PRUDENTIAL FIN 4.6%385,000.00392,430.50PUBLIC SERVICE 2.65%560,000.00542,882.48PUBLIC SERVICE 3.65%440,000.00444,093.98RABOBANK NEDERLAND 3.375%400,000.00399,280.00REPUBLIC SERVICES 2.9%625,000.00590,500.00REPUBLIC SERVICES 3.95%626,000.00636,516.80RIO TINTO FIN USA 3.75%901,000.00918,839.80ROGERS COMMUNICATIONS 5%450,000.00464,670.00ROYAL BANK OF CANADA2.75%275,000.00273,460.00ROYAL BK SCOTLND 3.498%425,000.00416,287.50ROYAL BK SCOTLND 3.875%1,150,000.001,136,660.00ROYAL BK SCOTLND 4.892%VAR365,000.00361,744.20SALESFORCE.COM 3.7%590,000.00603,870.90SANTANDER UK GROUP2.875%200,000.00196,620.00SCHLUMBERGER HLDGS 4%160,000.00160,305.60SEMPRA ENERGY 3.25%300,000.00278,659.50SEMPRA ENERGY 4%400,000.00350,520.00SHELL INTERNATIONAL 3.5%400,000.00407,900.00SHIRE ACQ IRELAND 2.875%250,000.00241,212.50SHIRE ACQ IRELAND 3.2%275,000.00255,970.00SIMON PROPERTY GROUP 2.75%625,000.00613,187.50SIMON PROPERTY GROUP 3.75%400,000.00407,272.00SKY LTD 3.75%350,000.00354,606.00SPIRIT REALTY 4.45%280,000.00271,496.59STATOIL ASA 4.25%625,000.00634,125.00TELEFONICA EMISION5.213%425,000.00408,722.50TEXAS INSTRUMENTS 2.9%343,000.00332,032.23TIME WARNER CABLE 5.5%340,000.00321,164.00TIME WARNER INC 3.8%265,000.00256,867.15TIME WARNER INC 4%420,000.00427,845.60TORONTO-DOMINION 3.25%445,000.00448,070.50TOTAL CAPITAL INTL 3.75%625,000.00643,312.50TOTAL CAPITAL INTL3.455%100,000.0099,569.00TOTAL CAPITAL SA 3.883%543,000.00561,136.20TRANS-CANADA PIPELINES7.625%110,000.00146,896.42UBS GROUP FUNDING 3.491%800,000.00794,168.00UBS GROUP FUNDING 4.125%1,300,000.001,319,890.00UNION PACIFIC CORP 3%400,000.00385,120.00UNITED TECHNOLOGIES 2.3%250,000.00243,237.50UNITED TECHNOLOGIES 4.125%540,000.00549,774.00UNITED TECHNOLOGIES 4.625%284,000.00288,612.16UNITEDHEALTH GROUP 3.85%454,000.00465,894.80UNITEDHEALTH GROUP3.375%750,000.00740,880.00US BANCORP 3.95%400,000.00417,673.60VEREIT OPERATING 3.95%450,000.00433,485.00VEREIT OPERATING 4.6%625,000.00633,356.25VERIZON COMM 4.5%400,000.00404,080.00VERIZON COMM 4.862%250,000.00251,410.00VERIZON COMM 5.5%280,000.00308,952.00VIRGINIA ELEC & POW 4.6%235,000.00249,378.94VISA INC 2.15%425,000.00412,972.50VISA INC 3.15%390,000.00390,819.00VODAFONE GROUP 4.375%364,000.00360,105.20WALT DISNEY CO 2.95%500,000.00488,600.00WASTE MANAGEMENT 3.15%505,000.00490,021.70WASTE MANAGEMENT 3.9%600,000.00586,368.00WEA FINANCE LLC 3.15%450,000.00445,883.48WELLS FARGO & CO 2.6%475,000.00471,729.38WELLS FARGO & CO 2.625%400,000.00392,032.00WELLS FARGO & CO 3.069%450,000.00446,769.00WELLS FARGO & CO 3.75%460,000.00466,872.40WELLS FARGO & CO 3.9%300,000.00286,935.00WESTERN GAS PARTNERS4.5%250,000.00241,227.50WESTERN GAS PARTNERS4.65%170,000.00167,414.30WESTERN GAS PARTNERS4.75%199,000.00195,752.32WILLIAMS PARTNERS 4.85%345,000.00335,041.23WILLIAMS PARTNERS 5.1%270,000.00269,001.00WILLIS NORTH AME 3.6%365,000.00361,273.35WOODSIDE FINANCE 3.7%925,000.00869,870.00小計銘柄数:335142,086,000.00141,376,514.59(15,661,690,286)組入時価比率:91.1%95.0%ユーロABBVIE INC 1.375%325,000.00331,727.50BANCO SANTANDER 2.5%400,000.00405,340.00BANK OF AMERICA1.379%VAR510,000.00522,495.00BANK OF AMERICA1.662%VAR775,000.00791,972.50BAYER CAPITAL CORP2.125%200,000.00201,880.00BNP PARIBAS 2.375%375,000.00390,337.50BNP PARIBAS 2.75%200,000.00210,220.00DAIMLER AG 0.85%400,000.00400,200.00DIGITAL EURO FINCO2.625%600,000.00632,100.00KRAFT HEINZ FOODS 2.25%300,000.00303,450.00MORGAN STANLEY 1.75%260,000.00268,918.00UNITED TECHNOLOGIES2.15%200,000.00205,660.00US BANCORP 0.85%800,000.00805,920.00VONOVIA FINANCE 0.75%200,000.00201,580.00小計銘柄数:145,545,000.005,671,800.50(712,378,142)組入時価比率:4.1%4.3%英・ポンドBAT INTL FINANCE 7.25%250,000.00302,162.50INNOGY FINANCE 6.25%100,000.00131,080.00TELEFONICA EMISIONE5.289%200,000.00222,800.00小計銘柄数:3550,000.00656,042.50(94,778,459)組入時価比率:0.6%0.6%オーストラリア・ドルMORGAN STANLEY 5%200,000.00211,310.00小計銘柄数:1200,000.00211,310.00(16,632,210)組入時価比率:0.1%0.1%合計16,485,479,097(16,485,479,097)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。e border="0">有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳e border="0">通貨銘柄数組入債券

2019/05/22 9:07