臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/04 9:02
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第14計算期間
自 平成30年 5月23日
至 平成30年 8月22日
1万口当たり収益分配金75円
期末純資産総額18,791,508,735円
期末受益権口数21,564,033,939口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,714円
期中騰落率1.74%

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