金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第24期計算期間 自 2020年11月25日 至 2021年2月22日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	75円
期末純資産総額	20,962,207,518円
期末受益権口数	22,596,803,041口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,277円
期中騰落率	△1.26%