臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/02 9:02
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第25計算期間 自 平成29年 4月19日 至 平成29年 5月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 311,997,851円 |
| 期末受益権口数 | 318,294,433口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,802円 |
| 期中騰落率 | △0.66% |
| 計算期間 | 第26計算期間 自 平成29年 5月19日 至 平成29年 6月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 345,794,921円 |
| 期末受益権口数 | 348,666,671口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,918円 |
| 期中騰落率 | 1.49% |
| 計算期間 | 第27計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 384,167,279円 |
| 期末受益権口数 | 390,593,879口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,835円 |
| 期中騰落率 | △0.53% |
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第25計算期間 自 平成29年 4月19日 至 平成29年 5月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 245,482,667円 |
| 期末受益権口数 | 261,418,620口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,390円 |
| 期中騰落率 | 1.17% |
| 計算期間 | 第26計算期間 自 平成29年 5月19日 至 平成29年 6月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 272,153,820円 |
| 期末受益権口数 | 285,946,914口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,518円 |
| 期中騰落率 | 1.58% |
| 計算期間 | 第27計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 281,246,989円 |
| 期末受益権口数 | 293,611,441口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,579円 |
| 期中騰落率 | 0.85% |
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