臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/09 9:04
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第46計算期間 自 平成31年 1月19日 至 平成31年 2月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 386,666,581円 |
| 期末受益権口数 | 420,486,582口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,196円 |
| 期中騰落率 | 2.24% |
| 計算期間 | 第47計算期間 自 平成31年 2月19日 至 平成31年 3月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 375,229,328円 |
| 期末受益権口数 | 405,867,436口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,245円 |
| 期中騰落率 | 0.70% |
| 計算期間 | 第48計算期間 自 平成31年 3月19日 至 平成31年 4月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 369,002,970円 |
| 期末受益権口数 | 398,078,043口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,270円 |
| 期中騰落率 | 0.43% |
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第46計算期間 自 平成31年 1月19日 至 平成31年 2月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 281,919,191円 |
| 期末受益権口数 | 303,949,520口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,275円 |
| 期中騰落率 | 3.56% |
| 計算期間 | 第47計算期間 自 平成31年 2月19日 至 平成31年 3月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 269,292,577円 |
| 期末受益権口数 | 285,580,987口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,430円 |
| 期中騰落率 | 1.83% |
| 計算期間 | 第48計算期間 自 平成31年 3月19日 至 平成31年 4月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 267,052,960円 |
| 期末受益権口数 | 280,606,004口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,517円 |
| 期中騰落率 | 1.08% |