臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第58期計算期間 自 令和2年1月21日 至 令和2年2月18日	第59期計算期間 自 令和2年2月19日 至 令和2年3月18日	第60期計算期間 自 令和2年3月19日 至 令和2年4月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	275,232,122円	238,926,718円	246,855,014円
期末受益権口数	285,002,402口	278,222,843口	279,495,291口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,657円	8,588円	8,832円
期中騰落率	0.97%	△10.91%	3.02%

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第58期計算期間 自 令和2年1月21日 至 令和2年2月18日	第59期計算期間 自 令和2年2月19日 至 令和2年3月18日	第60期計算期間 自 令和2年3月19日 至 令和2年4月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	253,398,213円	226,881,302円	238,131,306円
期末受益権口数	254,879,962口	262,702,730口	265,862,092口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,942円	8,636円	8,957円
期中騰落率	0.82%	△12.99%	3.89%