有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
①【純資産の推移】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年10月19日) | 11 | 11 | 0.9784 | 0.9784 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 4月18日) | 41 | 41 | 0.9962 | 0.9972 |
| 第3特定期間末 | (平成28年10月18日) | 125 | 125 | 1.0009 | 1.0039 |
| 平成27年10月末日 | 11 | ― | 0.9767 | ― | |
| 11月末日 | 11 | ― | 0.9701 | ― | |
| 12月末日 | 11 | ― | 0.9627 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 11 | ― | 0.9500 | ― | |
| 2月末日 | 14 | ― | 0.9640 | ― | |
| 3月末日 | 27 | ― | 0.9931 | ― | |
| 4月末日 | 43 | ― | 0.9979 | ― | |
| 5月末日 | 69 | ― | 0.9964 | ― | |
| 6月末日 | 71 | ― | 1.0165 | ― | |
| 7月末日 | 83 | ― | 1.0295 | ― | |
| 8月末日 | 94 | ― | 1.0247 | ― | |
| 9月末日 | 116 | ― | 1.0187 | ― | |
| 10月末日 | 128 | ― | 0.9924 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年10月19日) | 57 | 57 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 4月18日) | 122 | 122 | 0.9064 | 0.9074 |
| 第3特定期間末 | (平成28年10月18日) | 152 | 153 | 0.8812 | 0.8832 |
| 平成27年10月末日 | 58 | ― | 0.9926 | ― | |
| 11月末日 | 59 | ― | 1.0005 | ― | |
| 12月末日 | 54 | ― | 0.9756 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 54 | ― | 0.9643 | ― | |
| 2月末日 | 69 | ― | 0.9213 | ― | |
| 3月末日 | 115 | ― | 0.9412 | ― | |
| 4月末日 | 129 | ― | 0.9225 | ― | |
| 5月末日 | 131 | ― | 0.9317 | ― | |
| 6月末日 | 129 | ― | 0.8828 | ― | |
| 7月末日 | 136 | ― | 0.9077 | ― | |
| 8月末日 | 146 | ― | 0.8940 | ― | |
| 9月末日 | 148 | ― | 0.8724 | ― | |
| 10月末日 | 153 | ― | 0.8826 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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