有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

①【純資産の推移】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年10月19日)	11	11	0.9784	0.9784
第2特定期間末 (平成28年 4月18日)	41	41	0.9962	0.9972
第3特定期間末 (平成28年10月18日)	125	125	1.0009	1.0039
第4特定期間末 (平成29年 4月18日)	295	296	0.9897	0.9927
第5特定期間末 (平成29年10月18日)	427	428	0.9798	0.9828
第6特定期間末 (平成30年 4月18日)	398	400	0.9318	0.9348
第7特定期間末 (平成30年10月18日)	381	382	0.9045	0.9075
第8特定期間末 (平成31年 4月18日)	369	369	0.9270	0.9285
第9特定期間末 (令和1年10月18日)	280	280	0.9514	0.9529
第10特定期間末 (令和2年4月20日)	246	247	0.8832	0.8847
第11特定期間末 (令和2年10月19日)	253	253	0.8873	0.8888
令和1年10月末日	264	-	0.9531	-
11月末日	272	-	0.9530	-
12月末日	274	-	0.9521	-
令和2年1月末日	274	-	0.9601	-
2月末日	264	-	0.9332	-
3月末日	242	-	0.8706	-
4月末日	247	-	0.8836	-
5月末日	248	-	0.8849	-
6月末日	251	-	0.8866	-
7月末日	255	-	0.8954	-
8月末日	255	-	0.8913	-
9月末日	254	-	0.8850	-
10月末日	250	-	0.8806	-

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年10月19日)	57	57	0.9816	0.9816
第2特定期間末 (平成28年 4月18日)	122	122	0.9064	0.9074
第3特定期間末 (平成28年10月18日)	152	153	0.8812	0.8832
第4特定期間末 (平成29年 4月18日)	234	234	0.9301	0.9321
第5特定期間末 (平成29年10月18日)	309	310	0.9592	0.9612
第6特定期間末 (平成30年 4月18日)	297	297	0.8857	0.8877
第7特定期間末 (平成30年10月18日)	293	293	0.9200	0.9220
第8特定期間末 (平成31年 4月18日)	267	267	0.9517	0.9532
第9特定期間末 (令和1年10月18日)	224	224	0.9614	0.9629
第10特定期間末 (令和2年4月20日)	238	238	0.8957	0.8972
第11特定期間末 (令和2年10月19日)	240	240	0.8814	0.8829
令和1年10月末日	221	-	0.9655	-
11月末日	233	-	0.9726	-
12月末日	250	-	0.9745	-
令和2年1月末日	250	-	0.9804	-
2月末日	243	-	0.9572	-
3月末日	233	-	0.8891	-
4月末日	234	-	0.8881	-
5月末日	238	-	0.8948	-
6月末日	241	-	0.8988	-
7月末日	238	-	0.8822	-
8月末日	238	-	0.8844	-
9月末日	239	-	0.8821	-
10月末日	238	-	0.8683	-