純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年10月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,187,081,738,031
追加型株式投資信託	854	12,790,313,997,301
単位型公社債投資信託	48	185,032,179,480
単位型株式投資信託	151	1,090,851,077,839
合計	1,091	15,253,278,992,651

2019/01/24 9:02

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.27%(税抜0.25%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。

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#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>・当ファンドは、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きと連動する投資成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、株価指数の構成銘柄の一部を組み入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率が株価指数における構成比率と異なる場合の影響、株価指数先物取引を利用する場合の株価指数と株価指数先物の値動きの差による影響、株価指数先物取引の最低取引単位の存在、売買約定価格と取引所終値との差による影響、組入銘柄の配当による影響、売買執行に要する費用や信託報酬等が信託財産から支払われることの影響などにより当ファンドの基準価額の騰落率と同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる場合があります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#4 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第21条)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤ デリバティブ取引等(約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限、約款第22条)

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
みずほ日経平均ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,233	0.01
合計(純資産総額)		423,010,532	100.00

(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,644,941,381	2.21
合計(純資産総額)		164,587,042,181	100.00

その他の資産の投資状況

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
みずほ日経平均ファンド

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
みずほ日経平均ファンド

Ⅰ 資産総額	424,318,130	円
Ⅱ 負債総額	1,307,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,010,532	円
Ⅳ 発行済口数	374,127,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1307	円

(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/01/24 9:02

#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

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#11 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成30年10月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

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#12 附属明細表（連結）

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年10月24日現在)
負債合計	607,201,735
純資産の部
元本等

注記表

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